华宝中证银行ETF联接A(240019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,326,395.82 |
15,987,375.07 |
3,865,584.68 |
9,807,888.10 |
| 本期利润 |
-18,291,305.79 |
15,027,723.97 |
21,685,706.96 |
57,122,816.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.14 |
0.21 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.14 |
8.97 |
13.41 |
33.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.62 |
9.90 |
14.01 |
38.75 |
| 期末可供分配利润 |
86,558,754.46 |
105,635,735.26 |
114,240,358.91 |
89,323,589.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
1.00 |
1.06 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
153,756,068.92 |
173,355,538.52 |
183,247,983.10 |
156,519,964.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.64 |
1.70 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.23 |
63.60 |
69.71 |
48.86 |
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