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华宝医药生物混合A(240020)
华宝医药生物混合A
(240020)
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累计净值：3.9580
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0580 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 3.0690 | 0.23% |
| 2026-02-04 | 3.0620 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 3.0360 | 0.80% |
| 2026-02-02 | 3.0120 | -3.37% |
| 2026-01-30 | 3.1170 | -1.14% |
| 2026-01-29 | 3.1530 | -0.28% |
| 2026-01-28 | 3.1620 | 0.16% |
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基金全称
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华宝医药生物优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.09亿元
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份额规模
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1.6677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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-4.59%
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最近三月
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-8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.34%
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最近两年
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42.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 832,255.00 | 49,577,430.35 | 9.25 |
| 002653 | 海思科 | 748,638.00 | 38,420,102.16 | 7.16 |
| 688235 | 百济神州 | 140,844.00 | 37,830,698.40 | 7.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 101,905.00 | 32,925,505.50 | 6.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 345,974.00 | 32,071,789.80 | 5.98 |
| 688192 | 迪哲医药 | 552,011.00 | 31,795,833.60 | 5.93 |
| 688336 | 三生国健 | 470,270.00 | 28,013,983.90 | 5.22 |
| 002294 | 信立泰 | 542,500.00 | 26,880,875.00 | 5.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 281,968.00 | 21,934,290.72 | 4.09 |
| 688382 | 益方生物 | 791,070.00 | 21,548,746.80 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,001,197.51 | 78.89 | 91.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892,668.42 | 6.32 | 7.33 |
| 卫生和社会工作 | 5,355,384.00 | 1.00 | 1.16 |
| 采矿业 | 86,047.92 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,466.24 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.23 | - | 13.30 | 536,221,472.06 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 13.50 | 629,094,768.96 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 张金涛 | 1738 | -13.29 |
| 2016-09-07 | 2021-05-07 | 光磊 | 1703 | 183.43 |
| 2012-02-28 | 2016-09-07 | 范红兵 | 1653 | 91.71 |
| 2012-02-28 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1346 | 126.06 |
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