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华宝医药生物混合A(240020)
华宝医药生物混合A
(240020)
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累计净值：4.0710
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.1710 | -0.25% |
| 2025-12-25 | 3.1790 | -0.41% |
| 2025-12-24 | 3.1920 | -0.37% |
| 2025-12-23 | 3.2040 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 3.1900 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 3.1910 | 1.79% |
| 2025-12-18 | 3.1350 | -1.01% |
| 2025-12-17 | 3.1670 | 1.15% |
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基金全称
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华宝医药生物优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.18亿元
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份额规模
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1.6842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-7.33%
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最近三月
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-12.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.97%
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最近两年
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26.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 751,355.00 | 53,759,450.25 | 8.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 606,876.00 | 43,956,028.68 | 6.99 |
| 688235 | 百济神州 | 141,699.00 | 43,487,423.10 | 6.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 112,201.00 | 42,109,035.30 | 6.69 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,422,303.00 | 40,564,081.56 | 6.45 |
| 002294 | 信立泰 | 603,200.00 | 36,403,120.00 | 5.79 |
| 002653 | 海思科 | 637,283.00 | 34,069,149.18 | 5.42 |
| 300765 | 新诺威 | 727,075.00 | 33,387,284.00 | 5.31 |
| 603259 | 药明康德 | 280,335.00 | 31,405,930.05 | 4.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 268,235.00 | 30,313,237.35 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,940,251.18 | 82.01 | 89.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,248,353.45 | 9.58 | 10.46 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 13.50 | 629,094,768.96 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 张金涛 | 1697 | -10.09 |
| 2016-09-07 | 2021-05-07 | 光磊 | 1703 | 183.43 |
| 2012-02-28 | 2016-09-07 | 范红兵 | 1653 | 91.71 |
| 2012-02-28 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1346 | 126.06 |
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