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华宝医药生物混合A(240020)
华宝医药生物混合A
(240020)
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累计净值：3.9930
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.0930 | -1.43% |
| 2026-05-12 | 3.1380 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 3.1510 | 0.93% |
| 2026-05-08 | 3.1220 | -2.50% |
| 2026-05-07 | 3.2020 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 3.1880 | -0.75% |
| 2026-04-30 | 3.2120 | 1.04% |
| 2026-04-29 | 3.1790 | -0.63% |
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基金全称
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华宝医药生物优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.48亿元
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份额规模
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1.4155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-7.40%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.23%
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最近两年
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23.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 399,072.00 | 51,388,501.44 | 8.32 |
| 002653 | 海思科 | 897,238.00 | 48,702,078.64 | 7.88 |
| 002294 | 信立泰 | 781,700.00 | 47,926,027.00 | 7.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 630,979.00 | 34,192,752.01 | 5.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 598,255.00 | 33,035,641.10 | 5.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 99,607.00 | 27,690,746.00 | 4.48 |
| 688513 | 苑东生物 | 408,199.00 | 26,283,933.61 | 4.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 59,700.00 | 24,247,572.90 | 3.92 |
| 300765 | 新诺威 | 679,237.00 | 21,572,567.12 | 3.49 |
| 603259 | 药明康德 | 218,500.00 | 21,434,850.00 | 3.47 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 162,800.00 | 9,271,504.77 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,281,205.75 | 69.31 | 91.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,953,726.90 | 6.14 | 8.13 |
| 采矿业 | 288,318.19 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,691.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.32 | - | 18.14 | 617,922,620.33 |
| 2025-12-31 | 86.23 | - | 13.30 | 536,221,472.06 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 13.50 | 629,094,768.96 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 张金涛 | 1834 | -12.30 |
| 2016-09-07 | 2021-05-07 | 光磊 | 1703 | 183.43 |
| 2012-02-28 | 2016-09-07 | 范红兵 | 1653 | 91.71 |
| 2012-02-28 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1346 | 126.06 |
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