华宝医药生物混合A(240020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝医药生物混合A(240020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,252,987.70	201,955,145.55	220,399,265.48	-159,279,699.64
利息合计	114,863.57	258,260.81	135,089.24	412,351.17
其中：存款利息收入	114,863.57	258,260.81	135,089.24	412,351.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,228,943.54	206,997,686.40	120,712,030.23	-122,157,267.56
其中：股票投资收益	-52,757,232.99	205,366,820.54	119,463,644.59	-128,747,071.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	82,278.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,528,289.45	1,630,865.86	1,248,385.64	6,507,525.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,488,331.86	-6,227,873.89	99,220,450.99	-38,400,178.91
其他收入	372,760.41	927,072.23	331,695.02	865,395.66
费用	4,244,177.93	8,612,606.91	4,187,506.03	13,371,193.27
管理人报酬	3,296,375.39	7,066,521.82	3,422,227.58	11,031,780.90
基金托管费	549,395.93	1,177,753.62	570,371.29	1,838,630.09
销售服务费	293,373.39	161,862.80	108,309.09	326,272.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,013.78	206,468.67	86,598.07	174,510.00
利润总额	-19,497,165.63	193,342,538.64	216,211,759.45	-172,650,892.91

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