华宝医药生物混合A(240020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,468,960.58 |
195,115,879.10 |
113,749,323.08 |
-125,807,475.45 |
| 本期利润 |
-7,017,598.47 |
181,971,663.65 |
203,637,559.40 |
-150,953,964.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.97 |
0.97 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
32.40 |
37.79 |
-17.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
38.24 |
44.40 |
-14.59 |
| 期末可供分配利润 |
281,366,096.43 |
342,101,892.39 |
349,533,844.98 |
269,285,445.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.02 |
2.05 |
2.18 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
420,504,530.50 |
508,871,779.44 |
510,001,591.72 |
492,389,524.12 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
3.05 |
3.19 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
365.58 |
370.05 |
391.00 |
240.02 |
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