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国联安货币B

(253051)

每万份收益:
0.5278元
7日年化率:
1.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 收益走势
国联安货币B(253051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-010.52781.62%
2020-05-310.76911.53%
2020-05-290.51371.51%
2020-05-280.46751.44%
2020-05-270.36531.43%
2020-05-260.42971.43%
2020-05-250.36811.39%
2020-05-220.37061.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165466恒信20A126080.35
22103.20.28
3198948019上和4A119090.25
411190614019交通银行CD14019951.760742.66
511190511019建设银行CD11014867.284251.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单242957.77024638.74
企业短期融资券43021.8014616.86
国联安货币B(253051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券334863.8741.65
资产支持证券6620.200.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产284923.8335.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160859.5820.01
其他各项资产16757.702.08
合计804025.17100
国联安货币B(253051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-25至今侯慧娣1620博士
2012-07-112016-01-15薛琳1283本科
2011-01-262012-07-26冯俊547博士
现任基金经理:洪阳玚 万莉
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