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基金公告

国联安货币B(253051)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	39,706.25	63,703.80	53,185.79	26,752.65
交易性金融资产	19,687,838,812.45	13,836,658,523.60	10,285,744,591.85	10,556,511,821.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	19,687,838,812.45	13,836,658,523.60	10,285,744,591.85	10,556,511,821.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,948,269,169.32	7,270,132,403.74	5,924,427,309.43	5,383,118,870.89
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,712,586.23	1,594,486.40	12,306,598.13	1,887,914.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,090,320,430.02	27,038,255,268.15	22,853,251,803.83	23,577,540,849.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	60,002,955.29	1,320,714,572.56	300,018,564.73	-
应付证券清算款	-	-	-	700,000,000.00
应付赎回款	-	6,600.99	100.02	-
应付管理人报酬	9,057,305.84	6,522,280.86	5,853,904.88	5,986,315.25
应付托管费	1,509,550.95	1,087,046.82	975,650.81	997,719.22
应付销售服务费	7,512,367.41	5,400,877.47	4,841,563.80	4,950,688.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	262,393.64	253,043.77	241,782.31	237,917.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	486,948.49	548,317.63	540,049.42	356,451.68
负债合计	78,831,521.62	1,334,532,740.10	312,471,615.97	712,529,092.48
所有者权益
实收基金	37,011,488,908.40	25,703,722,528.05	22,540,780,187.86	22,865,011,756.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	37,011,488,908.40	25,703,722,528.05	22,540,780,187.86	22,865,011,756.95
负债及所有者权益总计	37,090,320,430.02	27,038,255,268.15	22,853,251,803.83	23,577,540,849.43

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