| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.94 | 26.22 | 14.34 | 25.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.44 | 14.13 | 8.64 | 11.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.12 | 18.85 | 23.55 | 7.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.75 | 3.67 | 12.10 | 4.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.93 | 37.63 | 41.35 | 50.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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