国联安精选

(257020)

净值:
1.0320
日增长率:
1.78%
累计净值:4.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
国联安精选(257020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.03201.78%
2020-02-211.01402.63%
2020-02-200.98802.81%
2020-02-190.96100.00%
2020-02-180.96101.16%
2020-02-120.92601.98%
2020-02-110.90800.00%
2020-02-100.9080-0.33%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 5.7863亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4094亿元
最近分红 国联安精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.14% 3083/3145
最近一月 0.56% 1412/3145
最近三月 7.01% 1203/3145
最近六月 13.09% 884/3145
最近一年 13.63% 1680/3145
今年以来 31.80% 967/3145
成立以来 603.33% 34/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝1000.0011240.005.45建筑业
002450康得新750.0016890.008.18制造业
300316晶盛机电500.006245.003.03制造业
002142宁波银行370.007141.003.46金融业
600309万华化学240.006873.603.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125548.9267.65
房地产业20006.6110.78
批发和零售业5400.002.91
信息传输、软件和信息技术服务业4664.402.51
文化、体育和娱乐业3608.001.94
其他26374.0414.21
国联安精选(257020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69196.8592.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4975.146.68
其他各项资产329.730.44
国联安精选(257020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-152015-12-31刘斌68482.0563.78
2012-03-312014-01-09施卫平64934.0516.71
2009-09-30至今魏东2772109.2767.31
2005-12-282009-10-20李洪波1392260.98269.99
现任基金经理:魏东