国联安精选

(257020)

净值:
0.6120
日增长率:
0.49%
累计净值:3.7310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国联安精选(257020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.61200.49%
2018-11-080.6090-1.30%
2018-11-070.6170-0.48%
2018-11-060.6200-0.16%
2018-11-050.62100.65%
2018-11-020.61704.58%
2018-11-010.59001.03%
2018-10-310.58401.92%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 5.7863亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.3508亿元
最近分红 国联安精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 1139/2949
最近一月 -3.47% 2116/2949
最近三月 -16.82% 2758/2949
最近六月 -30.08% 2650/2949
最近一年 -28.63% 2082/2949
今年以来 -28.21% 2708/2949
成立以来 500.33% 28/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国联安精选0.61200.49%
国联安优选1.12320.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝1000.0011240.005.450.87%-0.57%-1.94%建筑业
002450康得新750.0016890.008.18-2.37%-12.22%0.49%制造业
300316晶盛机电500.006245.003.03-2.44%-1.20%26.47%制造业
002142宁波银行370.007141.003.46-3.42%1.75%21.58%金融业
600309万华化学240.006873.603.33-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业236374.6375.40
房地产业31268.009.97
信息传输、软件和信息技术服务业12335.003.93
文化、体育和娱乐业9912.003.16
水利、环境和公共设施管理业5262.001.68
其他18372.515.86
国联安精选(257020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296723.2893.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18279.995.78
其他各项资产1057.040.33
国联安精选(257020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-152015-12-31刘斌68482.0563.78
2012-03-312014-01-09施卫平64934.0516.71
2009-09-30至今魏东2772109.2767.31
2005-12-282009-10-20李洪波1392260.98269.99
现任基金经理:魏东