国联安精选混合
(257020)
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累计净值：5.0790
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0540 | 0.29% |
| 2025-12-30 | 1.0510 | 0.96% |
| 2025-12-29 | 1.0410 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0410 | 0.68% |
| 2025-12-25 | 1.0340 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.0300 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 1.0150 | -0.49% |
| 2025-12-22 | 1.0200 | 1.49% |
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基金全称
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国联安德盛精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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魏东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.97亿元
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份额规模
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12.8716亿份
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成立以来分红
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每份累计2.72元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.73%
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最近两年
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70.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 73,600,000.00 | 5.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 73,600,000.00 | 5.67 |
| 002371 | 北方华创 | 140,000.00 | 63,330,400.00 | 4.88 |
| 002371 | 北方华创 | 140,000.00 | 63,330,400.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,300,000.00 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,300,000.00 | 4.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 360,000.00 | 55,728,000.00 | 4.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 360,000.00 | 55,728,000.00 | 4.30 |
| 603596 | 伯特利 | 1,000,000.00 | 53,890,000.00 | 4.15 |
| 603596 | 伯特利 | 1,000,000.00 | 53,890,000.00 | 4.15 |
| 688239 | 航宇科技 | 1,200,000.00 | 52,788,000.00 | 4.07 |
| 688239 | 航宇科技 | 1,200,000.00 | 52,788,000.00 | 4.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 52,720,000.00 | 4.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 52,720,000.00 | 4.06 |
| 688333 | 铂力特 | 640,000.00 | 48,851,200.00 | 3.77 |
| 688333 | 铂力特 | 640,000.00 | 48,851,200.00 | 3.77 |
| 603859 | 能科科技 | 1,000,000.00 | 48,110,000.00 | 3.71 |
| 603859 | 能科科技 | 1,000,000.00 | 48,110,000.00 | 3.71 |
| 600378 | 昊华科技 | 1,500,000.00 | 46,080,000.00 | 3.55 |
| 600378 | 昊华科技 | 1,500,000.00 | 46,080,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,543,386.72 | 73.34 | 80.77 |
| 采矿业 | 148,799,000.00 | 11.47 | 12.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,670,000.00 | 5.99 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 32,031.41 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,119.05 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.59 | 1,297,492,577.61 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 5.81 | 804,395,434.73 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.74 | 710,503,908.79 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 7.38 | 697,088,104.72 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 7.38 | 750,048,091.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-30 | - | 魏东 | 5938 | 380.15 |
| 2014-02-15 | 2015-12-31 | 刘斌 | 684 | 89.00 |
| 2012-03-31 | 2014-01-09 | 施卫平 | 649 | 37.79 |
| 2005-12-28 | 2009-10-20 | 李洪波 | 1392 | 249.92 |
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