国联安精选混合
(257020)
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累计净值：5.2340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0840 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0850 | -1.81% |
| 2026-02-04 | 1.1050 | -0.54% |
| 2026-02-03 | 1.1110 | 2.11% |
| 2026-02-02 | 1.0880 | -4.81% |
| 2026-01-30 | 1.1430 | -1.89% |
| 2026-01-29 | 1.1650 | -1.52% |
| 2026-01-28 | 1.1830 | 1.98% |
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基金全称
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国联安德盛精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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魏东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.32亿元
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份额规模
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11.6884亿份
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成立以来分红
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每份累计2.79元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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3.82%
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最近三月
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19.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.62%
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最近两年
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118.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,350,000.00 | 81,004,500.00 | 6.58 |
| 688239 | 航宇科技 | 850,000.00 | 57,519,500.00 | 4.67 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,800,000.00 | 55,728,000.00 | 4.52 |
| 603596 | 伯特利 | 1,080,000.00 | 55,371,600.00 | 4.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 54,608,000.00 | 4.43 |
| 688012 | 中微公司 | 180,000.00 | 49,089,600.00 | 3.99 |
| 002472 | 双环传动 | 1,000,000.00 | 47,410,000.00 | 3.85 |
| 603969 | 银龙股份 | 4,500,000.00 | 45,495,000.00 | 3.69 |
| 688582 | 芯动联科 | 640,000.00 | 42,310,400.00 | 3.44 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,800,000.00 | 40,868,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 925,533,700.28 | 75.14 | 79.67 |
| 采矿业 | 176,548,454.84 | 14.33 | 15.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,437,507.33 | 2.55 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,138,125.92 | 2.28 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,369.93 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 6.24 | 1,231,669,276.02 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.59 | 1,297,492,577.61 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 5.81 | 804,395,434.73 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.74 | 710,503,908.79 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 7.38 | 697,088,104.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-30 | - | 魏东 | 5977 | 425.66 |
| 2014-02-15 | 2015-12-31 | 刘斌 | 684 | 89.00 |
| 2012-03-31 | 2014-01-09 | 施卫平 | 649 | 37.79 |
| 2005-12-28 | 2009-10-20 | 李洪波 | 1392 | 249.92 |
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