国联安精选混合(257020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
235,743,046.97 |
320,043,684.51 |
63,015,225.00 |
-109,870,343.14 |
| 本期利润 |
225,745,237.82 |
462,732,363.61 |
108,617,577.65 |
45,585,530.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.41 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.89 |
50.17 |
15.03 |
6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.29 |
58.73 |
14.91 |
7.44 |
| 期末可供分配利润 |
270,316,485.94 |
166,533,360.67 |
-71,113,132.56 |
-137,226,208.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.14 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,209,018,725.77 |
1,231,669,276.02 |
804,395,434.73 |
697,088,104.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
0.76 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,789.20 |
1,457.53 |
1,027.51 |
881.21 |
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