国联安精选混合(257020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安精选混合(257020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	235,741,677.82	475,856,208.23	113,744,068.08	55,499,931.54
利息合计	206,639.11	279,723.28	93,462.93	200,556.27
其中：存款利息收入	206,639.11	279,723.28	93,462.93	200,556.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	244,918,878.67	332,550,377.19	67,923,754.91	-100,238,448.33
其中：股票投资收益	239,724,441.57	324,513,677.25	63,785,162.92	-106,123,604.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,142.52	1,295,810.35	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,181,294.58	6,740,889.59	4,138,591.99	5,885,155.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,997,809.15	142,688,679.10	45,602,352.65	155,455,873.14
其他收入	613,969.19	337,428.66	124,497.59	81,950.46
费用	9,996,440.00	13,123,844.62	5,126,490.43	9,914,401.54
管理人报酬	8,469,508.65	11,049,980.21	4,288,930.38	8,286,172.73
基金托管费	1,411,584.76	1,841,663.35	714,821.70	1,381,028.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,299.25	232,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	225,745,237.82	462,732,363.61	108,617,577.65	45,585,530.00

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