国联安优势混合
(257030)
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累计净值：2.9040
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1840 | -2.23% |
| 2025-11-13 | 1.2110 | 2.80% |
| 2025-11-12 | 1.1780 | -0.93% |
| 2025-11-11 | 1.1890 | -0.34% |
| 2025-11-10 | 1.1930 | -1.65% |
| 2025-11-07 | 1.2130 | -0.74% |
| 2025-11-06 | 1.2220 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 1.2050 | 1.35% |
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基金全称
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国联安德盛优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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2.7821亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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26.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.33%
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最近两年
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42.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 342,123.00 | 31,133,193.00 | 8.80 |
| 002850 | 科达利 | 154,700.00 | 30,274,790.00 | 8.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,400.00 | 29,506,800.00 | 8.34 |
| 002487 | 大金重工 | 441,300.00 | 20,833,773.00 | 5.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 284,100.00 | 20,068,824.00 | 5.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 273,600.00 | 17,699,184.00 | 5.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 206,400.00 | 15,164,208.00 | 4.28 |
| 300073 | 当升科技 | 220,000.00 | 14,605,800.00 | 4.13 |
| 002472 | 双环传动 | 219,700.00 | 10,943,257.00 | 3.09 |
| 300893 | 松原安全 | 265,380.00 | 10,588,662.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,985,041.61 | 80.80 | 91.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,494,995.38 | 4.10 | 4.62 |
| 教育 | 9,240,528.00 | 2.61 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,191,876.00 | 1.18 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 19,383.35 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 10.69 | 353,930,619.31 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.04 | 257,004,626.64 |
| 2025-03-31 | 79.09 | 0.23 | 20.16 | 264,458,910.39 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.36 | 255,073,607.47 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 10.03 | 274,238,014.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 韦明亮 | 852 | 33.03 |
| 2015-04-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3004 | 78.73 |
| 2011-04-23 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1466 | 57.14 |
| 2007-08-21 | 2011-04-23 | 陈苏桥 | 1341 | -19.46 |
| 2007-01-24 | 2009-01-22 | 李洪波 | 729 | -8.23 |
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