国联安优势混合
(257030)
|
|
|
累计净值：3.2150
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4950 | 2.26% |
| 2026-05-12 | 1.4620 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 1.4680 | 2.95% |
| 2026-05-08 | 1.4260 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 1.4350 | 1.49% |
| 2026-05-06 | 1.4140 | 2.84% |
| 2026-04-30 | 1.3750 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.3800 | 1.40% |
|
基金全称
|
国联安德盛优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
韦明亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.73亿元
|
份额规模
|
2.3733亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.72元（13次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.73%
|
|
最近一月
|
16.98%
|
|
最近三月
|
29.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
69.31%
|
|
最近两年
|
91.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 68,800.00 | 27,636,960.00 | 10.11 |
| 002850 | 科达利 | 127,100.00 | 22,750,900.00 | 8.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 341,623.00 | 21,259,199.29 | 7.78 |
| 002487 | 大金重工 | 229,200.00 | 15,975,240.00 | 5.85 |
| 688700 | 东威科技 | 285,827.00 | 13,988,373.38 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,900.00 | 13,640,094.00 | 4.99 |
| 605117 | 德业股份 | 97,500.00 | 12,817,350.00 | 4.69 |
| 002384 | 东山精密 | 119,200.00 | 12,313,360.00 | 4.51 |
| 688411 | 海博思创 | 48,528.00 | 11,337,596.64 | 4.15 |
| 601138 | 工业富联 | 182,900.00 | 9,412,034.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,527,294.87 | 84.37 | 94.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,884,043.20 | 2.89 | 3.24 |
| 教育 | 5,122,161.00 | 1.87 | 2.10 |
| 采矿业 | 96,696.17 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,427.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 11.32 | 273,242,853.11 |
| 2025-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 312,234,183.85 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 10.69 | 353,930,619.31 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.04 | 257,004,626.64 |
| 2025-03-31 | 79.09 | 0.23 | 20.16 | 264,458,910.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 韦明亮 | 1031 | 67.98 |
| 2015-04-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3004 | 78.73 |
| 2011-04-23 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1466 | 57.14 |
| 2007-08-21 | 2011-04-23 | 陈苏桥 | 1341 | -19.46 |
| 2007-01-24 | 2009-01-22 | 李洪波 | 729 | -8.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
