国联安优势混合(257030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,648,894.69 |
51,837,059.24 |
-10,873,827.73 |
-18,003,791.72 |
| 本期利润 |
86,887,494.90 |
91,509,867.71 |
7,429,792.94 |
11,683,218.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.32 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.95 |
32.51 |
2.86 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.25 |
37.21 |
2.82 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
61,198,051.96 |
27,077,955.81 |
-36,515,798.55 |
-44,228,305.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
314,968,490.14 |
312,234,183.85 |
257,004,626.64 |
255,073,607.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.17 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
551.86 |
392.90 |
269.36 |
259.24 |
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