国联安优势混合(257030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安优势混合(257030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,137,602.45	95,645,540.60	9,325,649.35	15,520,317.34
利息合计	61,288.45	120,926.40	59,060.35	137,188.76
其中：存款利息收入	61,288.45	120,926.40	59,060.35	137,188.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,826,918.91	55,806,070.88	-9,061,959.60	-14,320,891.78
其中：股票投资收益	46,326,850.24	52,718,126.23	-11,615,977.11	-17,290,938.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	91,238.42	91,238.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,500,068.67	2,996,706.23	2,462,779.09	2,970,047.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,238,600.21	39,672,808.47	18,303,620.67	29,687,009.88
其他收入	10,794.88	45,734.85	24,927.93	17,010.48
费用	2,250,107.55	4,135,672.89	1,895,856.41	3,837,099.18
管理人报酬	1,846,973.71	3,380,914.45	1,539,524.86	3,116,602.34
基金托管费	307,828.98	563,485.79	256,587.47	519,433.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,304.86	191,272.47	99,743.90	201,063.04
利润总额	86,887,494.90	91,509,867.71	7,429,792.94	11,683,218.16

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