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景顺长城中小盘混合A(260115)
景顺长城中小盘混合A
(260115)
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累计净值：2.6130
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7290 | -1.48% |
| 2025-11-13 | 1.7550 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 1.7320 | -1.09% |
| 2025-11-11 | 1.7510 | -0.79% |
| 2025-11-10 | 1.7650 | 0.51% |
| 2025-11-07 | 1.7560 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.7590 | 0.80% |
| 2025-11-05 | 1.7450 | 1.39% |
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基金全称
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景顺长城中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.7182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.88元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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4.41%
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最近三月
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11.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.42%
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最近两年
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19.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 68,100.00 | 11,030,838.00 | 8.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,800.00 | 8,062,740.00 | 6.51 |
| 600732 | 爱旭股份 | 447,960.00 | 7,404,778.80 | 5.97 |
| 300723 | 一品红 | 96,900.00 | 5,758,767.00 | 4.65 |
| 000157 | 中联重科 | 713,800.00 | 5,717,538.00 | 4.61 |
| 300373 | 扬杰科技 | 81,900.00 | 5,687,136.00 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 77,900.00 | 5,660,214.00 | 4.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 211,468.00 | 5,356,484.44 | 4.32 |
| 300558 | 贝达药业 | 79,836.00 | 5,333,843.16 | 4.30 |
| 688506 | 百利天恒 | 12,712.00 | 4,770,813.60 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,078,400.04 | 83.98 | 94.91 |
| 采矿业 | 5,570,883.00 | 4.49 | 5.08 |
| 批发和零售业 | 11,069.69 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 11.90 | 123,938,898.17 |
| 2025-06-30 | 86.33 | - | 14.16 | 143,520,662.45 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 13.54 | 378,617,062.50 |
| 2024-12-31 | 90.20 | 8.12 | 1.87 | 376,814,864.75 |
| 2024-09-30 | 84.55 | 4.76 | 5.18 | 639,287,492.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1094 | 28.18 |
| 2018-01-30 | 2022-11-18 | 李孟海 | 1753 | 37.24 |
| 2011-03-22 | 2013-09-16 | 王鹏辉 | 909 | 10.60 |
| 2011-03-22 | 2018-01-30 | 杨鹏 | 2506 | 85.04 |
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