首页 >
基金>
景顺长城中小盘混合A(260115)
景顺长城中小盘混合A
(260115)
|
|
|
累计净值：2.9050
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 2.0210 | -2.88% |
| 2026-09-23 | 2.0810 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 2.0880 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 2.0960 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 2.0900 | 1.31% |
| 2026-09-17 | 2.0630 | -1.01% |
| 2026-09-16 | 2.0840 | 1.12% |
| 2026-09-15 | 2.0610 | -0.63% |
|
基金全称
|
景顺长城中小盘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
张靖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.26亿元
|
份额规模
|
0.5138亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.88元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.04%
|
|
最近一月
|
-8.63%
|
|
最近三月
|
-16.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.05%
|
|
最近两年
|
57.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 28,900.00 | 9,178,640.00 | 6.50 |
| 300373 | 扬杰科技 | 50,000.00 | 7,861,500.00 | 5.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,400.00 | 7,490,560.00 | 5.31 |
| 002916 | 深南电路 | 15,800.00 | 7,234,820.00 | 5.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,900.00 | 6,980,978.00 | 4.95 |
| 002008 | 大族激光 | 46,100.00 | 6,920,071.00 | 4.90 |
| 002203 | 海亮股份 | 231,000.00 | 5,278,350.00 | 3.74 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 55,700.00 | 4,614,745.00 | 3.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 167,900.00 | 4,556,806.00 | 3.23 |
| 301611 | 珂玛科技 | 25,200.00 | 4,537,764.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,837,232.01 | 78.54 | 87.89 |
| 采矿业 | 9,892,402.00 | 7.01 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,474,418.50 | 2.46 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,903,021.00 | 1.35 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.37 | 0.16 | 11.07 | 141,113,630.80 |
| 2026-03-31 | 90.72 | 0.17 | 9.32 | 107,994,632.85 |
| 2025-12-31 | 89.12 | 0.13 | 7.34 | 99,228,819.81 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 11.90 | 123,938,898.17 |
| 2025-06-30 | 86.33 | - | 14.16 | 143,520,662.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1409 | 49.83 |
| 2018-01-30 | 2022-11-18 | 李孟海 | 1753 | 37.24 |
| 2011-03-22 | 2013-09-16 | 王鹏辉 | 909 | 10.60 |
| 2011-03-22 | 2018-01-30 | 杨鹏 | 2506 | 85.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
