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景顺长城中小盘混合A(260115)
景顺长城中小盘混合A
(260115)
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累计净值：3.0890
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.2050 | -0.85% |
| 2026-08-10 | 2.2240 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 2.2170 | 2.64% |
| 2026-08-06 | 2.1600 | 0.56% |
| 2026-08-05 | 2.1480 | 3.17% |
| 2026-08-04 | 2.0820 | 1.51% |
| 2026-08-03 | 2.0510 | -1.54% |
| 2026-07-31 | 2.0830 | 1.41% |
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基金全称
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景顺长城中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.5138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.88元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.69%
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最近两年
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73.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 28,900.00 | 9,178,640.00 | 6.50 |
| 300373 | 扬杰科技 | 50,000.00 | 7,861,500.00 | 5.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,400.00 | 7,490,560.00 | 5.31 |
| 002916 | 深南电路 | 15,800.00 | 7,234,820.00 | 5.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,900.00 | 6,980,978.00 | 4.95 |
| 002008 | 大族激光 | 46,100.00 | 6,920,071.00 | 4.90 |
| 002203 | 海亮股份 | 231,000.00 | 5,278,350.00 | 3.74 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 55,700.00 | 4,614,745.00 | 3.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 167,900.00 | 4,556,806.00 | 3.23 |
| 301611 | 珂玛科技 | 25,200.00 | 4,537,764.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,837,232.01 | 78.54 | 87.89 |
| 采矿业 | 9,892,402.00 | 7.01 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,474,418.50 | 2.46 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,903,021.00 | 1.35 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.37 | 0.16 | 11.07 | 141,113,630.80 |
| 2026-03-31 | 90.72 | 0.17 | 9.32 | 107,994,632.85 |
| 2025-12-31 | 89.12 | 0.13 | 7.34 | 99,228,819.81 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 11.90 | 123,938,898.17 |
| 2025-06-30 | 86.33 | - | 14.16 | 143,520,662.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1363 | 63.47 |
| 2018-01-30 | 2022-11-18 | 李孟海 | 1753 | 37.24 |
| 2011-03-22 | 2013-09-16 | 王鹏辉 | 909 | 10.60 |
| 2011-03-22 | 2018-01-30 | 杨鹏 | 2506 | 85.04 |
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