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景顺长城中小盘混合A(260115)
景顺长城中小盘混合A
(260115)
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累计净值：2.7770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8930 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.8940 | -2.17% |
| 2026-02-04 | 1.9360 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 1.9190 | 3.23% |
| 2026-02-02 | 1.8590 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 1.9250 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.9260 | -2.43% |
| 2026-01-28 | 1.9740 | 1.96% |
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基金全称
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景顺长城中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.88元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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8.36%
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最近三月
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7.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.13%
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最近两年
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48.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 35,000.00 | 5,986,400.00 | 6.03 |
| 000933 | 神火股份 | 154,000.00 | 4,230,380.00 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,700.00 | 4,009,397.00 | 4.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 224,700.00 | 3,619,917.00 | 3.65 |
| 300373 | 扬杰科技 | 50,000.00 | 3,400,000.00 | 3.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 171,400.00 | 3,364,582.00 | 3.39 |
| 600732 | 爱旭股份 | 250,960.00 | 3,362,864.00 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 3.26 |
| 002984 | 森麒麟 | 150,580.00 | 3,187,778.60 | 3.21 |
| 688676 | 金盘科技 | 35,243.00 | 3,183,852.62 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,860,419.56 | 78.47 | 88.04 |
| 采矿业 | 10,559,428.00 | 10.64 | 11.94 |
| 批发和零售业 | 10,379.34 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,223.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.12 | 0.13 | 7.34 | 99,228,819.81 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 11.90 | 123,938,898.17 |
| 2025-06-30 | 86.33 | - | 14.16 | 143,520,662.45 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 13.54 | 378,617,062.50 |
| 2024-12-31 | 90.20 | 8.12 | 1.87 | 376,814,864.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1177 | 40.34 |
| 2018-01-30 | 2022-11-18 | 李孟海 | 1753 | 37.24 |
| 2011-03-22 | 2013-09-16 | 王鹏辉 | 909 | 10.60 |
| 2011-03-22 | 2018-01-30 | 杨鹏 | 2506 | 85.04 |
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