景顺长城中小盘混合A(260115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城中小盘混合A(260115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,857,491.19	19,025,407.75	-8,671,035.03	-8,856,888.87
利息合计	20,027.82	106,428.85	77,950.47	171,474.85
其中：存款利息收入	20,027.82	106,428.85	77,950.47	171,474.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,088,297.32	45,320,034.02	14,524,208.03	-66,905,980.91
其中：股票投资收益	21,277,647.93	40,594,706.29	10,890,344.72	-81,647,175.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49.37	-19,061.86	-19,063.77	470,266.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	810,600.02	4,744,389.59	3,652,927.08	14,270,928.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,732,336.41	-26,588,379.45	-23,431,401.99	57,332,732.25
其他收入	16,829.64	187,324.33	158,208.46	544,884.94
费用	911,668.34	3,523,371.35	2,569,348.39	9,818,400.17
管理人报酬	697,729.39	2,846,912.20	2,103,368.69	8,030,539.41
基金托管费	116,288.25	474,485.29	350,561.40	1,338,423.27
销售服务费	6,811.40	19,000.86	14,599.44	245,883.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,839.06	182,973.00	100,818.86	203,554.00
利润总额	42,945,822.85	15,502,036.40	-11,240,383.42	-18,675,289.04

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