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广发消费品精选混合A(270041)
广发消费品精选混合A
(270041)
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累计净值：2.8030
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.8030 | 0.47% |
| 2026-08-11 | 2.7900 | -0.57% |
| 2026-08-10 | 2.8060 | 2.26% |
| 2026-08-07 | 2.7440 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 2.7440 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 2.7500 | -0.18% |
| 2026-08-04 | 2.7550 | -0.90% |
| 2026-08-03 | 2.7800 | 0.76% |
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基金全称
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广发消费品精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈宇庭 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.7054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.93%
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最近一月
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6.94%
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最近三月
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-5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.39%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 10,550,861.00 | 5.28 |
| 601888 | 中国中免 | 112,300.00 | 6,031,633.00 | 3.02 |
| 603345 | 安井食品 | 67,455.00 | 5,409,216.45 | 2.71 |
| 603288 | 海天味业 | 158,796.00 | 5,265,675.36 | 2.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 215,062.00 | 5,152,885.52 | 2.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 39,278.00 | 4,848,083.54 | 2.43 |
| 600258 | 首旅酒店 | 436,900.00 | 4,770,948.00 | 2.39 |
| 605338 | 巴比食品 | 249,800.00 | 4,471,420.00 | 2.24 |
| 301073 | 君亭酒店 | 243,700.00 | 4,435,340.00 | 2.22 |
| 000895 | 双汇发展 | 196,780.00 | 4,407,872.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,747,819.70 | 56.92 | 60.51 |
| 批发和零售业 | 19,209,818.60 | 9.61 | 10.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,328,834.46 | 8.17 | 8.69 |
| 住宿和餐饮业 | 14,384,128.00 | 7.20 | 7.65 |
| 租赁和商务服务业 | 11,732,035.00 | 5.87 | 6.24 |
| 卫生和社会工作 | 6,879,564.00 | 3.44 | 3.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,128,328.00 | 1.07 | 1.13 |
| 教育 | 1,734,410.00 | 0.87 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,727,208.00 | 0.86 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,226.09 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 18,790.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | 1.00 | 5.80 | 199,830,282.18 |
| 2026-03-31 | 93.81 | 0.58 | 5.91 | 209,561,759.41 |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.38 | 7.57 | 265,668,023.20 |
| 2025-09-30 | 93.12 | 1.39 | 5.93 | 276,381,890.06 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 1.18 | 15.39 | 272,937,435.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 曾质彬 | 72 | -0.25 |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 868 | -2.23 |
| 2024-03-29 | 2026-06-03 | 林英睿 | 796 | -1.99 |
| 2016-02-23 | 2024-03-29 | 李琛 | 2957 | 67.07 |
| 2014-12-08 | 2016-02-23 | 程琨 | 442 | 21.36 |
| 2012-06-12 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 909 | 41.40 |
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