广发消费品

(270041)

净值:
2.5840
日增长率:
-1.15%
累计净值:2.5840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.5840-1.15%
2019-06-052.61400.19%
2019-05-312.65400.19%
2019-05-302.64900.49%
2019-05-292.63600.19%
2019-05-282.63100.96%
2019-05-272.60601.01%
2019-05-242.5800-0.58%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1699亿元
最近分红 广发消费品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 2627/3059
最近一月 4.36% 756/3059
最近三月 3.23% 236/3059
最近六月 29.28% 302/3059
最近一年 1.91% 1650/3059
今年以来 27.62% 463/3059
成立以来 177.70% 183/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份79.851723.965.008.61%21.84%28.03%制造业
000895双汇发展72.431720.184.99-6.36%-3.09%10.35%制造业
600703三安光电70.541389.544.032.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份67.711544.474.48-4.19%-0.52%30.49%制造业
300463迈克生物67.591723.595.003.86%11.03%2.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31119.2950.44
批发和零售业3194.105.18
租赁和商务服务业3092.765.01
住宿和餐饮业2689.184.36
农、林、牧、渔业1910.543.10
其他19685.8231.91
广发消费品(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42570.0667.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.070.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20762.9032.73
其他各项资产86.800.14
广发消费品(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛43530.705.25
2014-12-082016-02-23程琨44221.7020.38
2012-06-122014-12-08冯永欢90942.4041.84
现任基金经理:李琛