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广发消费品A

(270041)

净值:
4.6860
日增长率:
0.73%
累计净值:4.6860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发消费品A(270041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-054.68600.73%
2020-11-044.65201.17%
2020-11-034.59800.57%
2020-11-024.57200.70%
2020-10-304.5400-1.94%
2020-10-294.63001.74%
2020-10-284.55102.13%
2020-10-274.45600.72%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 李琛
销售机构 查看详情 发行份额 6.4851亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4722亿元
最近分红 广发消费品A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 2263/4145
最近一月 7.01% 1095/4145
最近三月 2.79% 1659/4145
最近六月 40.05% 797/4145
最近一年 50.34% 1054/4145
今年以来 49.19% 917/4145
成立以来 368.60% 211/4145
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(美元)0.17635.89%
广发生物(人民币)1.17705.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份79.851723.965.00制造业
000895双汇发展72.431720.184.99制造业
600703三安光电70.541389.544.03制造业
002236大华股份67.711544.474.48制造业
300463迈克生物67.591723.595.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48329.8671.04
批发和零售业2105.253.09
租赁和商务服务业2020.872.97
文化、体育和娱乐业1896.722.79
交通运输、仓储和邮政业1092.891.61
其他12585.8118.50
广发消费品A(270041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65199.4786.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9665.9412.85
其他各项资产343.100.46
广发消费品A(270041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今李琛43530.705.25
2014-12-082016-02-23程琨44221.7020.38
2012-06-122014-12-08冯永欢90942.4041.84
现任基金经理:李琛
  • 基金公告
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