首页 >
基金>
广发消费品精选混合A(270041)
广发消费品精选混合A
(270041)
|
|
|
累计净值：3.3340
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.3340 | -0.80% |
| 2026-02-05 | 3.3610 | 0.81% |
| 2026-02-04 | 3.3340 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 3.2950 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 3.2510 | -0.76% |
| 2026-01-30 | 3.2760 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 3.3000 | 1.88% |
| 2026-01-28 | 3.2390 | -0.67% |
|
基金全称
|
广发消费品精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
林英睿 陈宇庭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.26亿元
|
份额规模
|
0.7227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.77%
|
|
最近一月
|
4.94%
|
|
最近三月
|
6.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.10%
|
|
最近两年
|
23.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 13,496,364.00 | 5.08 |
| 601888 | 中国中免 | 96,300.00 | 9,106,128.00 | 3.43 |
| 603486 | 科沃斯 | 88,100.00 | 7,107,908.00 | 2.68 |
| 002928 | 华夏航空 | 634,900.00 | 7,015,645.00 | 2.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,760.00 | 6,887,966.40 | 2.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 58,300.00 | 6,775,626.00 | 2.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 39,100.00 | 6,713,470.00 | 2.53 |
| 300972 | 万辰集团 | 31,219.00 | 6,277,204.33 | 2.36 |
| 603233 | 大参林 | 294,600.00 | 5,190,852.00 | 1.95 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 397,800.00 | 4,777,578.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,786,826.37 | 51.49 | 55.36 |
| 批发和零售业 | 33,032,902.77 | 12.43 | 13.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,686,795.00 | 6.28 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,877,129.10 | 5.22 | 5.62 |
| 租赁和商务服务业 | 13,231,548.94 | 4.98 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,415,884.00 | 3.92 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,167,036.39 | 3.83 | 4.11 |
| 教育 | 7,014,112.00 | 2.64 | 2.84 |
| 卫生和社会工作 | 2,839,717.80 | 1.07 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,431,305.00 | 0.92 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,763.84 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 232,484.00 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.38 | 7.57 | 265,668,023.20 |
| 2025-09-30 | 93.12 | 1.39 | 5.93 | 276,381,890.06 |
| 2025-06-30 | 90.12 | 1.18 | 15.39 | 272,937,435.53 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 1.22 | 9.36 | 264,068,636.74 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 0.26 | 10.46 | 297,998,267.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 683 | 16.29 |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 683 | 16.29 |
| 2016-02-23 | 2024-03-29 | 李琛 | 2957 | 67.07 |
| 2014-12-08 | 2016-02-23 | 程琨 | 442 | 21.36 |
| 2012-06-12 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 909 | 41.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
