广发消费品精选混合A(270041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,356,915.41 |
19,440,896.82 |
1,860,108.79 |
-37,875,812.39 |
| 本期利润 |
-37,374,366.38 |
17,480,004.92 |
-350,627.69 |
9,568,224.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.37 |
7.02 |
-0.14 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.68 |
7.27 |
-0.14 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
111,002,536.90 |
153,686,986.74 |
159,109,782.87 |
187,374,945.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
2.13 |
1.91 |
1.91 |
| 期末基金资产净值 |
181,541,177.33 |
225,955,305.34 |
242,371,360.41 |
285,225,773.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
3.13 |
2.91 |
2.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.40 |
212.70 |
191.10 |
191.50 |
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