广发消费品精选混合A(270041)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,440,896.82 |
1,860,108.79 |
-37,875,812.39 |
-28,742,284.42 |
| 本期利润 |
17,480,004.92 |
-350,627.69 |
9,568,224.35 |
-9,662,625.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
-0.14 |
3.48 |
-3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
-0.14 |
3.74 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
153,686,986.74 |
159,109,782.87 |
187,374,945.94 |
168,436,702.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.13 |
1.91 |
1.91 |
1.71 |
| 期末基金资产净值 |
225,955,305.34 |
242,371,360.41 |
285,225,773.46 |
266,816,646.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
2.91 |
2.92 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
212.70 |
191.10 |
191.50 |
171.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
