广发消费品精选混合A(270041)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发消费品精选混合A(270041) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发消费品精选混合A(270041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-38,259,446.53	23,644,241.89	1,671,770.49	14,022,618.19
利息合计	26,491.79	142,769.61	91,828.32	272,318.75
其中：存款利息收入	26,491.79	142,769.61	91,828.32	269,835.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,483.36
投资收益合计	-10,872,070.51	25,747,844.44	3,837,746.11	-35,235,105.08
其中：股票投资收益	-12,095,543.99	25,360,302.23	3,668,366.21	-43,482,029.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,808.88	109,087.98	88,346.56	24,300.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,195,786.37	-5,174,301.89	-3,478,528.35	1,624,910.46
股利收益	2,412,450.97	5,452,756.12	3,559,561.69	6,597,713.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,486,783.27	-2,352,439.91	-2,275,162.72	48,928,593.31
其他收入	72,915.46	106,067.75	17,358.78	56,811.21
费用	1,721,882.91	4,094,075.18	1,992,405.77	4,192,173.26
管理人报酬	1,364,081.40	3,286,591.84	1,616,659.75	3,417,240.57
基金托管费	227,346.85	547,765.28	269,443.27	569,540.11
销售服务费	49,813.69	96,858.00	24,391.83	39,083.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,619.52	161,377.17	80,428.03	160,450.87
利润总额	-39,981,329.44	19,550,166.71	-320,635.28	9,830,444.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年