广发消费品精选混合A(270041)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发消费品精选混合A(270041)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,644,241.89	1,671,770.49	14,022,618.19	-7,819,507.07
利息合计	142,769.61	91,828.32	272,318.75	192,051.31
其中：存款利息收入	142,769.61	91,828.32	269,835.39	189,567.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,483.36	2,483.36
投资收益合计	25,747,844.44	3,837,746.11	-35,235,105.08	-27,859,213.28
其中：股票投资收益	25,360,302.23	3,668,366.21	-43,482,029.99	-32,435,951.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,087.98	88,346.56	24,300.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,174,301.89	-3,478,528.35	1,624,910.46	-
股利收益	5,452,756.12	3,559,561.69	6,597,713.62	4,576,738.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,352,439.91	-2,275,162.72	48,928,593.31	19,818,998.51
其他收入	106,067.75	17,358.78	56,811.21	28,656.39
费用	4,094,075.18	1,992,405.77	4,192,173.26	2,139,806.17
管理人报酬	3,286,591.84	1,616,659.75	3,417,240.57	1,748,482.97
基金托管费	547,765.28	269,443.27	569,540.11	291,413.84
销售服务费	96,858.00	24,391.83	39,083.18	19,586.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,377.17	80,428.03	160,450.87	80,322.43
利润总额	19,550,166.71	-320,635.28	9,830,444.93	-9,959,313.24

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