华夏经典混合
(288001)
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累计净值：5.3390
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.5630 | -0.81% |
| 2026-11-10 | 2.5840 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 2.5780 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 2.5780 | -0.73% |
| 2026-11-05 | 2.5970 | 0.85% |
| 2026-11-04 | 2.5750 | 0.70% |
| 2026-11-03 | 2.5570 | 1.51% |
| 2026-11-02 | 2.5190 | 1.21% |
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基金全称
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华夏经典配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.74亿元
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份额规模
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6.2207亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.46%
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最近两年
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28.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 9,426,041.00 | 142,521,739.92 | 9.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,299,902.00 | 140,080,839.90 | 8.90 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,135,295.00 | 122,590,034.50 | 7.79 |
| 300761 | 立华股份 | 2,782,900.00 | 57,912,149.00 | 3.68 |
| 600031 | 三一重工 | 3,220,880.00 | 56,333,191.20 | 3.58 |
| 600115 | 中国东航 | 14,974,200.00 | 50,912,280.00 | 3.23 |
| 002100 | 天康生物 | 6,464,900.00 | 50,878,763.00 | 3.23 |
| 601111 | 中国国航 | 8,341,509.00 | 49,298,318.19 | 3.13 |
| 600029 | 南方航空 | 9,630,104.00 | 47,380,111.68 | 3.01 |
| 000680 | 山推股份 | 3,485,573.00 | 31,579,291.38 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 356,229,544.82 | 22.64 | 44.16 |
| 制造业 | 270,304,204.41 | 17.18 | 33.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,590,709.87 | 9.38 | 18.30 |
| 房地产业 | 17,467,352.00 | 1.11 | 2.17 |
| 采矿业 | 15,016,151.89 | 0.95 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 51.25 | 38.07 | 10.97 | 1,573,797,473.10 |
| 2026-06-30 | 68.24 | 26.59 | 5.90 | 1,383,813,866.79 |
| 2026-03-31 | 59.23 | 30.65 | 9.93 | 1,848,641,602.19 |
| 2025-12-31 | 66.50 | 29.74 | 4.35 | 1,769,497,570.37 |
| 2025-09-30 | 61.03 | 29.39 | 9.98 | 1,791,412,675.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 1333 | 37.13 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
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