华夏经典混合
(288001)
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累计净值：5.1710
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3950 | 1.48% |
| 2025-12-25 | 2.3600 | -0.80% |
| 2025-12-24 | 2.3790 | -0.50% |
| 2025-12-23 | 2.3910 | 0.67% |
| 2025-12-22 | 2.3750 | 0.76% |
| 2025-12-19 | 2.3570 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 2.3550 | 0.13% |
| 2025-12-17 | 2.3520 | 1.69% |
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基金全称
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华夏经典配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.91亿元
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份额规模
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7.6426亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.07%
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最近两年
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49.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,958,849.00 | 155,701,531.17 | 8.69 |
| 000975 | 山金国际 | 6,337,600.00 | 144,687,408.00 | 8.08 |
| 600031 | 三一重工 | 5,526,180.00 | 128,428,423.20 | 7.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,299,400.00 | 127,176,252.00 | 7.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,975,200.00 | 80,214,800.00 | 4.48 |
| 601069 | 西部黄金 | 2,674,900.00 | 79,979,510.00 | 4.46 |
| 000680 | 山推股份 | 7,457,173.00 | 77,181,740.55 | 4.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,127,300.00 | 62,790,610.00 | 3.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,760,900.00 | 60,546,537.00 | 3.38 |
| 002025 | 航天电器 | 774,200.00 | 39,724,202.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 595,224,115.37 | 33.23 | 54.44 |
| 制造业 | 476,939,472.75 | 26.62 | 43.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,957,548.00 | 1.11 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,876.92 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,850.47 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 155,181.02 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.03 | 29.39 | 9.98 | 1,791,412,675.83 |
| 2025-06-30 | 67.02 | 33.12 | 4.95 | 1,958,743,386.97 |
| 2025-03-31 | 72.67 | 19.59 | 8.42 | 2,824,661,426.01 |
| 2024-12-31 | 69.41 | 24.68 | 9.03 | 2,626,285,786.23 |
| 2024-09-30 | 70.44 | 21.34 | 7.93 | 2,742,422,713.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 1013 | 28.14 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
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