华夏经典混合
(288001)
|
|
|
累计净值：5.4470
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.6710 | 0.91% |
| 2026-02-06 | 2.6470 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 2.6640 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 2.6940 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 2.6880 | 1.93% |
| 2026-02-02 | 2.6370 | -3.51% |
| 2026-01-30 | 2.7330 | -3.29% |
| 2026-01-29 | 2.8260 | 1.22% |
|
基金全称
|
华夏经典配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
刘心任
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.69亿元
|
份额规模
|
7.4270亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.78元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.29%
|
|
最近一月
|
8.05%
|
|
最近三月
|
16.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.69%
|
|
最近两年
|
64.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,958,849.00 | 153,247,044.79 | 8.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,299,400.00 | 134,313,256.00 | 7.59 |
| 000975 | 山金国际 | 5,483,000.00 | 133,401,390.00 | 7.54 |
| 600031 | 三一重工 | 5,526,180.00 | 116,768,183.40 | 6.60 |
| 000680 | 山推股份 | 7,457,173.00 | 89,262,360.81 | 5.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,975,200.00 | 80,772,816.00 | 4.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,176,500.00 | 74,203,040.00 | 4.19 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,079,295.00 | 69,157,351.70 | 3.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 960,400.00 | 68,025,132.00 | 3.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,101,900.00 | 55,734,102.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 552,427,822.49 | 31.22 | 46.95 |
| 制造业 | 507,769,450.86 | 28.70 | 43.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,355,816.00 | 5.95 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,314,816.00 | 0.58 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,299.74 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.50 | 29.74 | 4.35 | 1,769,497,570.37 |
| 2025-09-30 | 61.03 | 29.39 | 9.98 | 1,791,412,675.83 |
| 2025-06-30 | 67.02 | 33.12 | 4.95 | 1,958,743,386.97 |
| 2025-03-31 | 72.67 | 19.59 | 8.42 | 2,824,661,426.01 |
| 2024-12-31 | 69.41 | 24.68 | 9.03 | 2,626,285,786.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 1057 | 41.63 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
