华夏经典混合(288001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏经典混合(288001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-87,988,701.53	362,686,854.76	3,317,395.16	422,644,601.28
利息合计	249,235.86	723,485.70	490,400.64	749,547.35
其中：存款利息收入	249,235.86	713,518.16	480,433.10	697,139.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,967.54	9,967.54	52,408.17
投资收益合计	318,575,525.58	298,835,650.41	95,948,062.66	105,069,714.69
其中：股票投资收益	309,189,953.13	263,301,495.23	74,462,901.24	56,144,222.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,093,770.00	14,551,290.10	7,325,893.89	22,367,332.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,291,802.45	20,982,865.08	14,159,267.53	26,558,159.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-407,336,283.26	61,405,193.75	-94,027,296.30	315,506,220.44
其他收入	522,820.29	1,722,524.90	906,228.16	1,319,118.80
费用	12,594,379.58	30,738,437.31	18,109,910.71	34,856,115.23
管理人报酬	10,700,222.92	26,150,512.43	15,425,675.06	29,686,680.49
基金托管费	1,783,370.51	4,358,418.77	2,570,945.83	4,947,780.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,786.15	228,508.64	112,374.36	220,574.71
利润总额	-100,583,081.11	331,948,417.45	-14,792,515.55	387,788,486.05

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