华夏经典混合(288001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
306,753,202.15 |
270,543,223.70 |
79,234,780.75 |
72,282,265.61 |
| 本期利润 |
-100,583,081.11 |
331,948,417.45 |
-14,792,515.55 |
387,788,486.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.31 |
-0.01 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.60 |
15.32 |
-0.57 |
15.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.05 |
22.02 |
0.20 |
18.72 |
| 期末可供分配利润 |
758,953,885.67 |
863,042,986.17 |
932,627,384.53 |
1,169,265,703.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.16 |
0.93 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
1,383,813,866.79 |
1,769,497,570.37 |
1,958,743,386.97 |
2,626,285,786.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.38 |
1.96 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,110.23 |
1,202.03 |
969.27 |
967.08 |
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