华夏收入混合
(288002)
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累计净值：8.4720
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 7.0720 | 0.80% |
| 2025-12-25 | 7.0160 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 7.0100 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 7.0070 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 7.0010 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 6.9880 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 6.9800 | 0.65% |
| 2025-12-17 | 6.9350 | 1.26% |
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基金全称
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华夏收入混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.87亿元
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份额规模
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2.5449亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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8.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.19%
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最近两年
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31.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,096,200.00 | 91,152,128.00 | 5.40 |
| 601336 | 新华保险 | 807,400.00 | 49,380,584.00 | 2.93 |
| 601328 | 交通银行 | 7,329,901.00 | 49,256,934.72 | 2.92 |
| 601601 | 中国太保 | 1,355,000.00 | 47,587,600.00 | 2.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,254,200.00 | 45,084,000.00 | 2.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 748,800.00 | 41,708,160.00 | 2.47 |
| 601857 | 中国石油 | 4,904,200.00 | 39,527,852.00 | 2.34 |
| 601838 | 成都银行 | 2,285,763.00 | 39,429,411.75 | 2.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,459,600.00 | 38,839,956.00 | 2.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,808,500.00 | 38,199,255.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 565,509,090.14 | 33.53 | 37.07 |
| 制造业 | 405,899,580.50 | 24.07 | 26.61 |
| 采矿业 | 399,637,093.70 | 23.70 | 26.20 |
| 房地产业 | 66,994,931.00 | 3.97 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,512,703.00 | 1.63 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,033,025.00 | 1.37 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 18,839,288.88 | 1.12 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 12,377,738.90 | 0.73 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,647,650.16 | 0.33 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.45 | 4.78 | 5.21 | 1,686,578,356.36 |
| 2025-06-30 | 88.88 | - | 11.48 | 1,680,137,371.64 |
| 2025-03-31 | 91.34 | 0.15 | 9.11 | 1,667,529,513.29 |
| 2024-12-31 | 86.40 | 4.95 | 8.99 | 1,642,875,165.62 |
| 2024-09-30 | 91.42 | 4.88 | 3.89 | 1,658,224,355.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 林晶 | 186 | 16.68 |
| 2009-02-04 | 2025-06-25 | 郑煜 | 5985 | 279.10 |
| 2008-05-19 | 2009-04-18 | 赵航 | 334 | -13.74 |
| 2008-05-19 | 2009-04-18 | 孙建波 | 334 | -13.74 |
| 2007-04-13 | 2008-05-19 | 郭楷泽 | 402 | 45.70 |
| 2005-11-17 | 2007-04-14 | 梁丰 | 513 | 244.11 |
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