华夏收入混合(288002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏收入混合(288002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-164,339,121.18	376,711,969.14	99,500,866.89	53,172,035.29
利息合计	193,533.71	427,615.92	233,024.83	476,342.99
其中：存款利息收入	193,533.71	427,615.92	233,024.83	476,342.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,903,870.38	191,953,338.18	75,348,955.07	-250,279,822.24
其中：股票投资收益	106,596,562.85	130,488,413.78	46,471,462.67	-281,066,615.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	505,711.73	1,370,151.22	854,223.82	636,995.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,801,595.80	60,094,773.18	28,023,268.58	30,149,797.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-288,483,480.30	184,236,689.01	23,895,848.91	302,757,727.22
其他收入	46,955.03	94,326.03	23,038.08	217,787.32
费用	12,004,501.46	23,843,597.59	11,559,017.24	21,992,474.47
管理人报酬	10,197,950.36	20,254,839.49	9,817,146.09	18,668,025.99
基金托管费	1,699,658.37	3,375,806.52	1,636,190.99	3,111,337.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,074.32	212,950.80	105,679.38	213,099.06
利润总额	-176,343,622.64	352,868,371.55	87,941,849.65	31,179,560.82

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