华夏收入混合(288002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,139,857.66 |
168,631,682.54 |
64,046,000.74 |
-271,578,166.40 |
| 本期利润 |
-176,343,622.64 |
352,868,371.55 |
87,941,849.65 |
31,179,560.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.75 |
1.31 |
0.31 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.29 |
20.87 |
5.33 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.13 |
22.98 |
5.43 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,190,926,111.38 |
1,436,288,077.69 |
1,404,430,119.76 |
1,358,634,940.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.32 |
5.84 |
5.09 |
4.78 |
| 期末基金资产净值 |
1,414,903,827.84 |
1,747,865,562.32 |
1,680,137,371.64 |
1,642,875,165.62 |
| 期末基金份额净值 |
6.32 |
7.11 |
6.09 |
5.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,324.93 |
1,503.35 |
1,274.63 |
1,203.80 |
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