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泰信双息双利债券C(290003)
泰信双息双利债券C
(290003)
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累计净值：1.8252
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1407 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1406 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.1428 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1418 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.1389 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.1448 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.1486 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1474 | 0.09% |
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基金全称
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泰信双息双利债券型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张安格 张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.98亿元
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份额规模
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9.6450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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22.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 17,224,494.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 16,113,006.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 198,200.00 | 13,556,880.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 348,300.00 | 12,005,901.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 238,700.00 | 10,049,270.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,100.00 | 9,211,000.00 | 0.59 |
| 601288 | 农业银行 | 1,027,700.00 | 7,892,736.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 87,000.00 | 6,799,050.00 | 0.44 |
| 601138 | 工业富联 | 109,500.00 | 6,794,475.00 | 0.44 |
| 600900 | 长江电力 | 245,300.00 | 6,669,707.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,227,731.76 | 7.69 | 50.68 |
| 金融业 | 54,883,926.00 | 3.54 | 23.33 |
| 采矿业 | 24,739,589.03 | 1.60 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,795,712.00 | 0.89 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,669,707.00 | 0.43 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,340,781.00 | 0.41 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,583,900.00 | 0.17 | 1.10 |
| 建筑业 | 2,511,648.00 | 0.16 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,275,064.00 | 0.15 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,245,752.00 | 0.14 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 900.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 98.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.18 | 83.09 | 0.20 | 1,550,111,725.59 |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 84.05 | 1.00 | 23,405,550.75 |
| 2024-12-31 | 15.50 | 85.19 | 1.02 | 17,010,190.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 395 | 9.24 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 561 | 12.85 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
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