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泰信双息双利债券C(290003)
泰信双息双利债券C
(290003)
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累计净值：1.8246
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1401 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.1426 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.1402 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1397 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.1404 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1392 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1402 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.1381 | 0.08% |
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基金全称
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泰信双息双利债券型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张安格 张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.63亿元
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份额规模
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9.3812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.43%
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最近两年
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9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 10,130,400.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 161,900.00 | 8,922,309.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,230,743.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 161,200.00 | 6,514,092.00 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 792,800.00 | 5,287,976.00 | 0.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 114,300.00 | 5,164,074.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 69,400.00 | 5,042,604.00 | 0.37 |
| 601138 | 工业富联 | 71,700.00 | 4,732,917.00 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,900.00 | 4,466,689.00 | 0.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 105,000.00 | 4,162,200.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,376,398.60 | 8.51 | 54.24 |
| 金融业 | 45,479,950.00 | 3.32 | 21.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,101,914.00 | 1.32 | 8.44 |
| 采矿业 | 15,011,567.48 | 1.10 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,848,930.00 | 0.50 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,631,230.00 | 0.48 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,973,853.00 | 0.14 | 0.92 |
| 建筑业 | 1,624,100.00 | 0.12 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,360.00 | 0.10 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,156,831.00 | 0.08 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852.60 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 111.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 84.05 | 1.00 | 23,405,550.75 |
| 2024-12-31 | 15.50 | 85.19 | 1.02 | 17,010,190.71 |
| 2024-09-30 | 11.77 | 84.90 | 1.93 | 17,073,666.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 312 | 9.18 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 478 | 12.79 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
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