泰信双息双利债券C(290003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1508 |
1.8353 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1484 |
1.8329 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1509 |
1.8354 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1498 |
1.8343 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1569 |
1.8414 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1539 |
1.8384 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1571 |
1.8416 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1566 |
1.8411 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1577 |
1.8422 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1500 |
1.8345 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1487 |
1.8332 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1566 |
1.8411 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1611 |
1.8456 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1628 |
1.8473 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1574 |
1.8419 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1629 |
1.8474 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1686 |
1.8531 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1612 |
1.8457 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1632 |
1.8477 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1652 |
1.8497 |
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