泰信双息双利债券C(290003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,599,735.40 |
12,727,299.47 |
997,179.56 |
250,542.93 |
| 本期利润 |
26,030,779.57 |
18,590,772.11 |
1,453,484.97 |
377,731.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
3.86 |
5.04 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
7.87 |
4.38 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
111,808,890.67 |
97,150,876.34 |
10,897,657.59 |
602,616.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,184,901.03 |
1,098,373,724.49 |
141,904,361.72 |
17,010,190.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.49 |
109.43 |
102.64 |
94.15 |
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