泰信双息双利债券C(290003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,727,299.47 |
997,179.56 |
250,542.93 |
-165,859.13 |
| 本期利润 |
18,590,772.11 |
1,453,484.97 |
377,731.21 |
-228,679.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
5.04 |
2.17 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
4.38 |
2.87 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
97,150,876.34 |
10,897,657.59 |
602,616.31 |
203,840.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,098,373,724.49 |
141,904,361.72 |
17,010,190.71 |
17,621,054.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.43 |
102.64 |
94.15 |
87.32 |
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