首页 >
基金>
泰信发展主题混合(290008)
泰信发展主题混合
(290008)
|
|
|
累计净值：2.3490
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.9100 | 1.27% |
| 2026-08-13 | 1.8860 | -1.51% |
| 2026-08-12 | 1.9150 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 1.9040 | -1.45% |
| 2026-08-10 | 1.9320 | 1.52% |
| 2026-08-07 | 1.9030 | 0.85% |
| 2026-08-06 | 1.8870 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.8860 | 1.73% |
|
基金全称
|
泰信发展主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰信基金
|
|
基金经理
|
黄潜轶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.04亿元
|
份额规模
|
20.2952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.44元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
2.47%
|
|
最近三月
|
-29.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.43%
|
|
最近两年
|
114.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 7,318,010.00 | 431,689,409.90 | 9.80 |
| 002497 | 雅化集团 | 20,941,527.00 | 426,578,904.99 | 9.69 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 27,576,800.00 | 420,270,432.00 | 9.54 |
| 002756 | 永兴材料 | 7,401,413.00 | 419,216,032.32 | 9.52 |
| 000762 | 西藏矿业 | 15,681,295.00 | 418,690,576.50 | 9.51 |
| 600773 | 西藏城投 | 32,041,309.00 | 412,371,646.83 | 9.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,231,920.00 | 342,167,568.00 | 7.77 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,183,000.00 | 307,424,770.00 | 6.98 |
| 002192 | 融捷股份 | 3,006,641.00 | 268,793,705.40 | 6.10 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,910,459.00 | 117,149,345.88 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,162,929,211.42 | 49.11 | 58.64 |
| 采矿业 | 1,109,974,378.98 | 25.20 | 30.09 |
| 房地产业 | 412,372,083.83 | 9.36 | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,466.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,712.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.74 | 1.69 | 14.39 | 4,404,414,665.89 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.91 | 1,761,397,043.47 |
| 2025-12-31 | 80.56 | - | 21.16 | 1,546,991,230.39 |
| 2025-09-30 | 90.68 | - | 11.58 | 51,605,466.30 |
| 2025-06-30 | 89.55 | - | 9.88 | 27,460,400.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 黄潜轶 | 1810 | -38.69 |
| 2016-01-27 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 2043 | 189.92 |
| 2014-06-21 | 2016-01-27 | 车广路 | 585 | 52.07 |
| 2010-12-15 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 601 | -21.00 |
| 2010-12-15 | 2014-06-21 | 刘毅 | 1284 | -5.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
