泰信发展主题混合(290008)资产负债表-基金频道-证券之星

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泰信发展主题混合(290008)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	410.68	35,687.43	9,999.42	2,270.01
存出保证金	4,869.60	9,184.99	30,585.63	8,400.68
交易性金融资产	24,590,897.92	27,684,691.78	27,117,342.65	55,226,107.12
其中：股票投资	24,590,897.92	27,684,691.78	27,117,342.65	55,226,107.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	341,376.41	45,791.45	93,177.11	1,503,411.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,649,459.66	33,312,070.34	31,565,104.89	62,076,675.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53,552.33	-	295,940.97	1,469,600.25
应付赎回款	101,258.63	108,025.54	17,177.39	526,812.72
应付管理人报酬	26,504.53	36,576.70	32,965.00	54,929.22
应付托管费	4,417.39	6,096.09	5,494.16	9,154.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,325.85	47,970.40	52,397.65	172,316.65
负债合计	189,058.73	198,668.73	403,975.17	2,232,813.71
所有者权益
实收基金	25,126,337.99	29,932,044.67	33,543,252.39	42,693,276.43
未分配利润	2,334,062.94	3,181,356.94	-2,382,122.67	17,150,585.28
所有者权益合计	27,460,400.93	33,113,401.61	31,161,129.72	59,843,861.71
负债及所有者权益总计	27,649,459.66	33,312,070.34	31,565,104.89	62,076,675.42

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