泰信发展主题混合(290008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信发展主题混合(290008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,453,987.71	-288,769.35	-11,497,523.63	-17,133,617.19
利息合计	90,321.87	5,488.89	17,646.57	11,396.69
其中：存款利息收入	90,321.87	5,488.89	17,646.57	11,396.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,178,382.65	253,792.10	-42,572,646.90	-43,025,830.21
其中：股票投资收益	-24,453,494.07	85,201.32	-43,230,597.16	-43,588,591.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,111.42	168,590.78	657,950.26	562,761.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,119,142.38	-577,063.94	30,896,019.35	25,796,442.12
其他收入	8,422,906.11	29,013.60	161,457.35	84,374.21
费用	2,963,482.23	206,997.49	552,960.61	331,472.97
管理人报酬	2,512,665.56	176,366.08	432,561.81	237,152.86
基金托管费	418,777.64	29,394.34	72,093.52	39,525.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,039.03	1,237.07	48,305.28	54,794.68
利润总额	26,490,505.48	-495,766.84	-12,050,484.24	-17,465,090.16

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