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泰信现代服务业混合(290014)
泰信现代服务业混合
(290014)
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累计净值：2.4050
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3450 | 4.36% |
| 2025-12-25 | 2.2470 | -1.32% |
| 2025-12-24 | 2.2770 | 0.75% |
| 2025-12-23 | 2.2600 | 3.62% |
| 2025-12-22 | 2.1810 | 1.77% |
| 2025-12-19 | 2.1430 | 1.52% |
| 2025-12-18 | 2.1110 | -2.58% |
| 2025-12-17 | 2.1670 | 5.97% |
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基金全称
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泰信现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.43%
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最近一月
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9.68%
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最近三月
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49.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.98%
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最近两年
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43.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 132,275.00 | 8,052,902.00 | 9.60 |
| 002756 | 永兴材料 | 194,981.00 | 7,557,463.56 | 9.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,276,200.00 | 8.67 |
| 300390 | 天华新能 | 290,429.00 | 7,257,820.71 | 8.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 134,129.00 | 6,639,385.50 | 7.91 |
| 002466 | 天齐锂业 | 134,319.00 | 6,389,554.83 | 7.61 |
| 002192 | 融捷股份 | 162,070.00 | 6,374,213.10 | 7.60 |
| 002497 | 雅化集团 | 424,285.00 | 6,309,117.95 | 7.52 |
| 000762 | 西藏矿业 | 256,136.00 | 6,257,402.48 | 7.46 |
| 002240 | 盛新锂能 | 328,796.00 | 6,243,836.04 | 7.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,000,767.38 | 77.46 | 83.49 |
| 采矿业 | 12,631,615.58 | 15.05 | 16.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,896.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 5.76 | 83,915,451.32 |
| 2025-06-30 | 81.73 | - | 11.45 | 79,617,265.46 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.95 | 78,029,231.73 |
| 2024-12-31 | 85.17 | - | 15.37 | 89,296,046.29 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 5.95 | 66,190,714.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 黄潜轶 | 1790 | -3.74 |
| 2015-03-17 | 2022-08-31 | 王博强 | 2724 | 120.77 |
| 2013-02-07 | 2015-03-17 | 戴宇虹 | 768 | 50.09 |
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