泰信现代服务业混合(290014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,727,867.33 |
-1,874,734.37 |
-67,681,207.20 |
-70,185,295.79 |
| 本期利润 |
17,540,515.70 |
-1,574,952.37 |
-21,779,308.38 |
-31,828,859.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.03 |
-0.40 |
-0.61 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
-2.05 |
-30.06 |
-43.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.83 |
-1.39 |
-23.83 |
-34.93 |
| 期末可供分配利润 |
-213,533,805.11 |
-42,782,796.35 |
-45,417,643.29 |
-33,699,597.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.68 |
-0.66 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值 |
773,463,724.11 |
79,617,265.46 |
89,296,046.29 |
55,373,963.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.27 |
1.29 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.90 |
33.61 |
35.50 |
15.77 |
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