泰信现代服务业混合(290014)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信现代服务业混合(290014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,204,891.01	20,584,429.22	-973,777.86	-20,626,504.64
利息合计	88,664.33	115,810.65	13,770.49	34,572.07
其中：存款利息收入	88,664.33	115,810.65	13,770.49	34,572.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,916,824.00	-11,878,476.93	-1,455,604.35	-66,938,215.50
其中：股票投资收益	70,845,052.24	-12,537,366.65	-1,907,554.23	-68,150,305.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,071,771.76	658,889.72	451,949.88	1,212,089.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,874,684.36	24,268,383.03	299,782.00	45,901,898.82
其他收入	4,074,087.04	8,078,712.47	168,274.00	375,239.97
费用	3,671,384.17	3,043,913.52	601,174.51	1,152,803.74
管理人报酬	3,045,581.76	2,485,894.55	456,478.42	866,464.89
基金托管费	507,596.98	414,315.75	76,079.71	144,410.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,205.43	143,703.22	68,616.38	141,928.02
利润总额	44,533,506.84	17,540,515.70	-1,574,952.37	-21,779,308.38

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