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首页 > 基金> 申万菱信可转债债券A(310518)
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申万菱信可转债债券A

(310518)
净值：
2.1120
日增长率：
0.67%
累计净值：2.2620 2025-12-05
  • 净值走势
申万菱信可转债债券A(310518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-052.11200.67%
2025-12-042.09800.10%
2025-12-032.0960-0.85%
2025-12-022.1140-0.84%
2025-12-012.13200.28%
2025-11-282.12601.29%
2025-11-272.0990-0.38%
2025-11-262.1070-1.03%
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基金情况

基金全称 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.1839亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -0.61%
最近三月 5.18%
最近六月 0.00%
最近一年 21.10%
最近两年 24.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603799华友钴业22,560.001,486,704.003.69
002475立讯精密22,300.001,442,587.003.59
688772珠海冠宇52,622.001,251,877.383.11
300037新宙邦18,900.001,008,882.002.51
688019安集科技4,399.001,004,907.562.50
002709天赐材料25,900.00988,603.002.46
002600领益智造46,334.00755,707.541.88
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,939,268.4819.73100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3019.7387.571.6140,236,234.04
2025-06-30-112.151.8441,687,007.56
2025-03-31-107.682.0441,881,452.50
2024-12-3118.86101.142.1143,137,116.55
2024-09-3019.04105.949.1456,953,351.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-杨翰88218.39
2024-01-042025-07-22褚一凡56510.58
2019-02-202023-07-10范磊160146.47
2013-07-302019-07-13叶瑜珍217432.45
2011-12-092013-07-31周鸣60012.11
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