申万菱信可转债债券A(310518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,598,642.78 |
1,016,705.35 |
-1,279,198.17 |
-1,267,961.47 |
| 本期利润 |
8,606,855.31 |
2,031,035.92 |
1,378,801.52 |
2,436,106.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.09 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.56 |
4.90 |
2.76 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.87 |
5.03 |
2.73 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,154,503.69 |
-453,705.00 |
-1,550,940.92 |
-1,885,251.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
44,382,377.53 |
41,127,358.20 |
42,577,724.85 |
48,637,692.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.86 |
1.77 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.30 |
113.09 |
102.88 |
106.55 |
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