申万菱信可转债债券A(310518)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信可转债债券A(310518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,696,239.20	9,271,964.73	2,336,166.65	1,886,123.49
利息合计	5,702.39	18,150.05	12,070.96	29,038.55
其中：存款利息收入	2,003.85	3,545.99	1,805.86	9,471.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,698.54	14,604.06	10,265.10	19,567.44
投资收益合计	3,500,614.05	6,430,014.13	1,296,973.29	-769,531.08
其中：股票投资收益	1,037,385.22	1,306,359.58	-516,896.16	-1,940,268.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,425,003.31	5,123,654.55	1,813,869.45	955,240.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,225.52	-	-	215,497.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,268,481.69	2,770,669.69	1,026,482.04	2,622,378.24
其他收入	65,926.05	53,130.86	640.36	4,237.78
费用	321,219.69	530,651.46	278,124.43	785,491.21
管理人报酬	164,305.15	308,494.72	145,942.11	391,424.71
基金托管费	46,944.27	88,141.34	41,697.73	111,835.67
销售服务费	10,515.30	4,522.14	571.29	11,337.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,962.76	118,975.31	80,042.43	123,816.47
其中：卖出回购金融资产支出	44,962.76	118,975.31	80,042.43	123,816.47
其他费用	54,006.48	9,349.82	9,236.82	146,434.00
利润总额	-2,017,458.89	8,741,313.27	2,058,042.22	1,100,632.28

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