诺安主题

(320012)

净值:
2.5770
日增长率:
1.46%
累计净值:2.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
诺安主题(320012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-242.57701.46%
2020-02-212.54000.12%
2020-02-202.53702.30%
2020-02-192.48000.00%
2020-02-122.43700.91%
2020-02-112.41500.71%
2020-02-102.39800.13%
2020-02-062.38902.49%
基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
销售机构 查看详情 发行份额 33.0925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4480亿元
最近分红 诺安主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1433/3145
最近一月 4.10% 82/3145
最近三月 12.95% 347/3145
最近六月 24.03% 149/3145
最近一年 45.31% 210/3145
今年以来 46.86% 379/3145
成立以来 156.48% 269/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油100.00769.003.92采矿业
600479千金药业81.001172.075.98制造业
600867通化东宝72.001313.286.70制造业
300199翰宇药业50.00766.923.91制造业
002241歌尔股份45.00867.624.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13519.4155.23
租赁和商务服务业2547.7410.41
文化、体育和娱乐业1437.085.87
房地产业811.623.32
批发和零售业761.603.11
其他5399.6522.06
诺安主题(320012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19677.6878.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5245.0021.02
其他各项资产25.690.10
诺安主题(320012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-26至今罗春蕾58512.369.06
2015-01-172015-11-21刘魁30821.1739.12
2010-09-152015-01-17杨谷158559.7225.48
现任基金经理:罗春蕾