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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：3.3520
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.2520 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 3.3320 | 2.21% |
| 2026-06-24 | 3.2600 | 3.23% |
| 2026-06-23 | 3.1580 | -1.83% |
| 2026-06-22 | 3.2170 | 0.88% |
| 2026-06-18 | 3.1890 | 2.02% |
| 2026-06-17 | 3.1260 | 0.51% |
| 2026-06-16 | 3.1100 | 0.42% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.5009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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9.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.64%
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最近两年
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48.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,000,000.00 | 12,190,000.00 | 8.17 |
| 603087 | 甘李药业 | 120,000.00 | 7,680,000.00 | 5.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 450,000.00 | 7,393,500.00 | 4.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,000.00 | 6,938,000.00 | 4.65 |
| 603345 | 安井食品 | 70,000.00 | 6,528,200.00 | 4.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 160,000.00 | 6,465,600.00 | 4.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 50,029.00 | 6,442,234.33 | 4.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 250,000.00 | 6,397,500.00 | 4.29 |
| 688428 | 诺诚健华 | 230,009.00 | 6,214,843.18 | 4.17 |
| 688087 | 英科再生 | 160,099.00 | 6,195,831.30 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,103,875.14 | 59.05 | 70.89 |
| 采矿业 | 31,923,500.00 | 21.39 | 25.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,240,000.00 | 2.84 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,459.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 25.71 | 149,210,707.48 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 6.71 | 155,785,503.13 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.68 | 173,197,318.50 |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 2025-03-31 | 77.30 | - | 22.14 | 170,120,262.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3929 | 131.79 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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