诺安主题

(320012)

净值:
1.8260
日增长率:
-1.46%
累计净值:1.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安主题(320012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.8260-1.46%
2019-06-051.8530-0.70%
2019-05-311.89000.27%
2019-05-301.8850-0.26%
2019-05-291.8900-0.11%
2019-05-281.89200.37%
2019-05-271.88500.86%
2019-05-241.86900.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油100.00769.003.920.25%-1.70%3.57%采矿业
600479千金药业81.001172.075.980.87%-4.61%-9.46%制造业
600867通化东宝72.001313.286.701.39%2.17%23.46%制造业
300199翰宇药业50.00766.923.91-0.77%0.84%9.56%制造业
002241歌尔股份45.00867.624.43-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5233.4543.03
批发和零售业746.036.13
文化、体育和娱乐业555.484.57
农、林、牧、渔业358.442.95
租赁和商务服务业240.801.98
其他5027.7541.34
诺安主题(320012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7358.7858.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5226.5941.51
其他各项资产7.230.06
诺安主题(320012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-26至今罗春蕾58512.369.06
2015-01-172015-11-21刘魁30821.1739.12
2010-09-152015-01-17杨谷158559.7225.48