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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：3.0700
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.9700 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 2.9770 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 2.9920 | -0.86% |
| 2026-11-10 | 3.0180 | -0.56% |
| 2026-11-09 | 3.0350 | -0.59% |
| 2026-11-06 | 3.0530 | 0.56% |
| 2026-11-05 | 3.0360 | 0.16% |
| 2026-11-04 | 3.0310 | 0.17% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.4392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-7.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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24.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,180,000.00 | 10,702,600.00 | 8.01 |
| 600900 | 长江电力 | 370,000.00 | 10,559,800.00 | 7.90 |
| 300866 | 安克创新 | 65,000.00 | 8,100,950.00 | 6.06 |
| 603127 | 昭衍新药 | 150,000.00 | 7,395,000.00 | 5.54 |
| 688169 | 石头科技 | 60,022.00 | 7,128,212.72 | 5.34 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 500,000.00 | 6,620,000.00 | 4.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 50,054.00 | 5,873,336.36 | 4.40 |
| 600674 | 川投能源 | 350,000.00 | 5,817,000.00 | 4.35 |
| 689009 | 九号公司 | 150,049.00 | 5,566,817.90 | 4.17 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,100,000.00 | 5,236,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,590,590.13 | 31.88 | 46.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,079,400.00 | 20.27 | 29.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,601,560.85 | 8.68 | 12.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,236,000.00 | 3.92 | 5.71 |
| 采矿业 | 5,164,837.17 | 3.87 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,173.23 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.64 | - | 5.58 | 133,583,968.31 |
| 2026-06-30 | 76.85 | - | 26.41 | 154,502,990.94 |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 25.71 | 149,210,707.48 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 6.71 | 155,785,503.13 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.68 | 173,197,318.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 4068 | 111.69 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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