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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：2.2970
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2025-01-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-10 | 2.1970 | -0.72% |
| 2025-01-09 | 2.2130 | -0.63% |
| 2025-01-08 | 2.2270 | 0.41% |
| 2025-01-07 | 2.2180 | -0.05% |
| 2025-01-06 | 2.2190 | -0.05% |
| 2025-01-03 | 2.2200 | -1.03% |
| 2025-01-02 | 2.2430 | -1.58% |
| 2024-12-31 | 2.2790 | -1.81% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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0.8879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-8.57%
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最近三月
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-5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.05%
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最近两年
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-30.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 217,213.00 | 12,730,853.93 | 6.16 |
| 603195 | 公牛集团 | 149,354.00 | 12,435,214.04 | 6.01 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 767,900.00 | 12,217,289.00 | 5.91 |
| 300896 | 爱美客 | 42,400.00 | 9,989,440.00 | 4.83 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 800,000.00 | 9,608,000.00 | 4.65 |
| 600422 | 昆药集团 | 600,000.00 | 9,504,000.00 | 4.60 |
| 300413 | 芒果超媒 | 340,700.00 | 8,967,224.00 | 4.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 55,800.00 | 8,353,260.00 | 4.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,156,100.00 | 8,173,627.00 | 3.95 |
| 300866 | 安克创新 | 91,800.00 | 7,698,348.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,581,949.18 | 45.74 | 60.14 |
| 卫生和社会工作 | 24,948,142.93 | 12.07 | 15.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,480,000.00 | 7.00 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,462,122.73 | 4.58 | 6.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,173,627.00 | 3.95 | 5.20 |
| 教育 | 5,618,286.00 | 2.72 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,018.46 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 76.06 | - | 23.25 | 206,780,939.51 |
| 2024-06-30 | 64.23 | - | 38.97 | 211,764,808.95 |
| 2024-03-31 | 74.13 | - | 26.39 | 224,050,812.77 |
| 2023-12-31 | 91.16 | - | 9.95 | 244,390,735.55 |
| 2023-09-30 | 85.64 | - | 14.16 | 355,370,875.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3397 | 56.59 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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