首页 >
基金>
诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
|
|
|
累计净值：3.3440
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 3.2440 | 0.03% |
| 2026-08-10 | 3.2430 | 0.97% |
| 2026-08-07 | 3.2120 | 2.03% |
| 2026-08-06 | 3.1480 | -0.69% |
| 2026-08-05 | 3.1700 | 0.57% |
| 2026-08-04 | 3.1520 | 0.74% |
| 2026-08-03 | 3.1290 | -0.79% |
| 2026-07-31 | 3.1540 | 0.73% |
|
基金全称
|
诺安主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
罗春蕾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.55亿元
|
份额规模
|
0.4562亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.92%
|
|
最近一月
|
-1.55%
|
|
最近三月
|
-0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.35%
|
|
最近两年
|
57.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 30,000.00 | 11,134,200.00 | 7.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,000.00 | 7,704,000.00 | 4.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,000.00 | 6,765,200.00 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 6,225,500.00 | 4.03 |
| 688019 | 安集科技 | 18,226.00 | 6,186,997.96 | 4.00 |
| 688131 | 皓元医药 | 64,990.00 | 6,148,054.00 | 3.98 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,090.00 | 5,884,949.10 | 3.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 45,064.00 | 5,870,036.64 | 3.80 |
| 603127 | 昭衍新药 | 150,000.00 | 5,733,000.00 | 3.71 |
| 688428 | 诺诚健华 | 200,071.00 | 5,696,021.37 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,991,519.50 | 48.54 | 63.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,929,403.90 | 14.84 | 19.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,106,554.00 | 11.72 | 15.25 |
| 采矿业 | 2,714,000.00 | 1.76 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.85 | - | 26.41 | 154,502,990.94 |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 25.71 | 149,210,707.48 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 6.71 | 155,785,503.13 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.68 | 173,197,318.50 |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3974 | 131.22 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
