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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：2.8650
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.7650 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 2.7670 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 2.7700 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 2.7570 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 2.7510 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 2.7570 | 0.25% |
| 2025-12-19 | 2.7500 | 1.18% |
| 2025-12-18 | 2.7180 | -0.07% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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0.5808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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-6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.08%
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最近两年
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19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 550,020.00 | 13,772,500.80 | 7.95 |
| 000661 | 长春高新 | 100,000.00 | 13,000,000.00 | 7.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 95,051.00 | 10,567,770.18 | 6.10 |
| 688717 | 艾罗能源 | 105,003.00 | 9,009,257.40 | 5.20 |
| 301308 | 江波龙 | 50,000.00 | 8,901,500.00 | 5.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,023.00 | 8,411,022.99 | 4.86 |
| 688192 | 迪哲医药 | 110,009.00 | 7,967,951.87 | 4.60 |
| 688621 | 阳光诺和 | 120,052.00 | 7,928,234.08 | 4.58 |
| 688095 | 福昕软件 | 100,058.00 | 7,867,560.54 | 4.54 |
| 603520 | 司太立 | 720,060.00 | 7,841,453.40 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,568,704.37 | 62.68 | 69.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,957,882.80 | 19.03 | 21.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,147,618.59 | 8.17 | 9.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,900.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.68 | 173,197,318.50 |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 2025-03-31 | 77.30 | - | 22.14 | 170,120,262.41 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 27.61 | 172,278,916.06 |
| 2024-09-30 | 76.06 | - | 23.25 | 206,780,939.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3749 | 97.08 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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