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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：3.1380
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.0380 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 3.1050 | 0.68% |
| 2026-09-22 | 3.0840 | -0.16% |
| 2026-09-21 | 3.0890 | 1.91% |
| 2026-09-18 | 3.0310 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 3.0130 | 0.10% |
| 2026-09-16 | 3.0100 | -0.17% |
| 2026-09-15 | 3.0150 | -0.07% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.4562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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49.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 30,000.00 | 11,134,200.00 | 7.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,000.00 | 7,704,000.00 | 4.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,000.00 | 6,765,200.00 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 6,225,500.00 | 4.03 |
| 688019 | 安集科技 | 18,226.00 | 6,186,997.96 | 4.00 |
| 688131 | 皓元医药 | 64,990.00 | 6,148,054.00 | 3.98 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,090.00 | 5,884,949.10 | 3.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 45,064.00 | 5,870,036.64 | 3.80 |
| 603127 | 昭衍新药 | 150,000.00 | 5,733,000.00 | 3.71 |
| 688428 | 诺诚健华 | 200,071.00 | 5,696,021.37 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,991,519.50 | 48.54 | 63.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,929,403.90 | 14.84 | 19.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,106,554.00 | 11.72 | 15.25 |
| 采矿业 | 2,714,000.00 | 1.76 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.85 | - | 26.41 | 154,502,990.94 |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 25.71 | 149,210,707.48 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 6.71 | 155,785,503.13 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.68 | 173,197,318.50 |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 4019 | 116.54 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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