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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：3.2550
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1550 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 3.1770 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 3.1890 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 3.1880 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 3.1190 | -3.68% |
| 2026-01-30 | 3.2380 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 3.2490 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 3.2610 | -0.31% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.5544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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12.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.11%
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最近两年
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49.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 550,020.00 | 13,227,981.00 | 8.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,000.00 | 8,935,500.00 | 5.74 |
| 301171 | 易点天下 | 200,000.00 | 8,100,000.00 | 5.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 90,000.00 | 7,850,700.00 | 5.04 |
| 603087 | 甘李药业 | 110,000.00 | 7,487,700.00 | 4.81 |
| 688615 | 合合信息 | 30,079.00 | 6,845,378.82 | 4.39 |
| 002847 | 盐津铺子 | 100,000.00 | 6,831,000.00 | 4.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 150,000.00 | 6,561,000.00 | 4.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 330,000.00 | 5,629,800.00 | 3.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 200,000.00 | 5,528,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,678,842.19 | 58.85 | 63.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,492,986.44 | 26.63 | 28.77 |
| 金融业 | 5,528,700.00 | 3.55 | 3.83 |
| 采矿业 | 5,528,000.00 | 3.55 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,619.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 6.71 | 155,785,503.13 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.68 | 173,197,318.50 |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 2025-03-31 | 77.30 | - | 22.14 | 170,120,262.41 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 27.61 | 172,278,916.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3790 | 124.88 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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