诺安主题精选混合(320012)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安主题精选混合(320012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,665,684.86	37,645,575.17	19,348,155.69	-4,146,880.21
利息合计	60,704.75	115,202.48	65,085.30	217,140.59
其中：存款利息收入	60,704.75	115,202.48	65,085.30	214,537.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,602.74
投资收益合计	21,846,131.93	32,124,184.07	13,863,318.72	-31,087,207.02
其中：股票投资收益	21,180,400.78	30,820,207.75	13,022,732.53	-34,692,123.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	665,731.15	1,303,976.32	840,586.19	3,604,916.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,728,404.45	5,389,639.60	5,414,540.91	26,693,121.67
其他收入	30,443.73	16,549.02	5,210.76	30,064.55
费用	1,177,923.78	2,472,159.27	1,240,152.78	3,016,747.31
管理人报酬	944,341.02	1,988,850.21	997,843.62	2,449,413.22
基金托管费	157,390.14	331,475.08	166,307.30	408,235.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,192.62	151,833.98	76,001.86	159,098.62
利润总额	30,487,761.08	35,173,415.90	18,108,002.91	-7,163,627.52

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