诺安主题精选混合(320012)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,759,356.63 |
29,783,776.30 |
12,693,462.00 |
-33,856,749.19 |
| 本期利润 |
30,487,761.08 |
35,173,415.90 |
18,108,002.91 |
-7,163,627.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.54 |
0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
21.24 |
10.78 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.53 |
23.30 |
11.67 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润 |
108,887,293.30 |
100,347,639.87 |
98,913,626.01 |
96,699,682.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.39 |
1.81 |
1.55 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
154,502,990.94 |
155,785,503.13 |
162,930,474.31 |
172,278,916.06 |
| 期末基金份额净值 |
3.39 |
2.81 |
2.55 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
271.68 |
208.36 |
179.28 |
150.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
