诺安主题精选混合(320012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,783,776.30 |
12,693,462.00 |
-33,856,749.19 |
-47,797,803.48 |
| 本期利润 |
35,173,415.90 |
18,108,002.91 |
-7,163,627.52 |
-16,608,491.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.26 |
-0.08 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
10.78 |
-3.52 |
-7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.30 |
11.67 |
-2.44 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
100,347,639.87 |
98,913,626.01 |
96,699,682.82 |
114,428,454.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.81 |
1.55 |
1.28 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
155,785,503.13 |
162,930,474.31 |
172,278,916.06 |
211,764,808.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.55 |
2.28 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.36 |
179.28 |
150.09 |
138.79 |
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