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首页 > 基金> 诺安全球黄金(320013)
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诺安全球黄金

(320013)
净值：
2.2400
日增长率：
0.54%
累计净值：2.4030 2025-12-26
  • 净值走势
诺安全球黄金(320013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-262.24000.54%
2025-12-252.2280-0.09%
2025-12-242.2300-0.31%
2025-12-232.23700.90%
2025-12-222.21702.02%
2025-12-192.1730-0.18%
2025-12-182.17700.28%
2025-12-172.17100.70%
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基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 宋青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.51亿元 份额规模 3.8172亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.35%
最近一月 2.07%
最近三月 10.63%
最近六月 0.00%
最近一年 53.98%
最近两年 90.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--10.36750,619,512.26
2025-06-30--7.78635,053,039.95
2025-03-31--7.98559,357,661.43
2024-12-31--5.84421,788,634.09
2024-09-30--12.22447,976,325.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-11-14-宋青5161109.65
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.48
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