首页 > 基金> 诺安全球黄金(QDII-FOF)A(320013)
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诺安全球黄金(QDII-FOF)A

(320013)
净值：
1.9510
日增长率：
0.72%
累计净值：2.1140 2026-06-25
  • 净值走势
诺安全球黄金(QDII-FOF)A(320013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.95100.72%
2026-06-241.9370-2.86%
2026-06-231.9940-1.43%
2026-06-222.0230-0.83%
2026-06-182.0400-1.45%
2026-06-172.0700-0.81%
2026-06-162.0870-0.14%
2026-06-152.09002.70%
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基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 唐晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.67亿元 份额规模 4.2460亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.36%
最近一月 -10.38%
最近三月 -9.17%
最近六月 0.00%
最近一年 12.45%
最近两年 55.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.94966,952,048.62
2025-12-31--7.13904,760,677.36
2025-09-30--10.36750,619,512.26
2025-06-30--7.78635,053,039.95
2025-03-31--7.98559,357,661.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-14-唐晨135-20.63
2011-11-142026-02-14宋青5206130.06
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.48
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