首页 > 基金> 诺安全球黄金(320013)
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诺安全球黄金

(320013)
净值：
2.3720
日增长率：
-2.02%
累计净值：2.5350 2026-02-05
  • 净值走势
诺安全球黄金(320013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-052.3720-2.02%
2026-02-042.4210-0.57%
2026-02-032.43506.10%
2026-02-022.2950-4.81%
2026-01-302.4110-7.20%
2026-01-292.59800.00%
2026-01-282.59803.30%
2026-01-272.51501.37%
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基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 宋青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.05亿元 份额规模 4.1837亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.62%
最近一月 6.32%
最近三月 17.78%
最近六月 0.00%
最近一年 56.16%
最近两年 110.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.13904,760,677.36
2025-09-30--10.36750,619,512.26
2025-06-30--7.78635,053,039.95
2025-03-31--7.98559,357,661.43
2024-12-31--5.84421,788,634.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-11-14-宋青5201122.01
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.48
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