诺安黄金

(320013)

净值:
0.8350
日增长率:
0.48%
累计净值:0.9200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
诺安黄金(320013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.83500.48%
2019-06-040.83100.12%
2019-05-300.80900.25%
2019-05-290.80700.12%
2019-05-280.8060-0.37%
2019-05-240.80900.00%
2019-05-230.80900.62%
2019-05-220.80400.12%
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 31.9678亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3476亿元
最近分红 诺安黄金成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 207/314
最近一月 4.61% 4/314
最近三月 5.00% 28/314
最近六月 6.33% 96/314
最近一年 9.95% 49/314
今年以来 4.09% 185/314
成立以来 -9.10% 272/314
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合1.12671.96%
诺安价值1.12651.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安黄金(320013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资49504.2691.91
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4300.387.98
其他各项资产56.460.10
诺安黄金(320013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-14至今宋青1997-27.64-9.30
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.25-12.55
现任基金经理:宋青