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诺安黄金

(320013)

净值:
1.1680
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.2530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺安黄金(320013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.1680-1.43%
2020-08-261.18501.02%
2020-08-251.1730-0.59%
2020-08-241.1800-0.17%
2020-08-211.1820-0.67%
2020-08-141.1900-0.17%
2020-08-131.19200.68%
2020-08-121.1840-0.59%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 31.9678亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4582亿元
最近分红 诺安黄金成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 344/437
最近一月 1.02% 306/437
最近三月 9.22% 226/437
最近六月 15.61% 103/437
最近一年 21.54% 128/437
今年以来 24.74% 80/437
成立以来 28.24% 150/437
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.53073.54%
诺安成长1.76403.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安黄金(320013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资42240.7192.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3553.207.76
其他各项资产0.110.00
诺安黄金(320013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-14至今宋青1997-27.64-9.30
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.25-12.55
现任基金经理:宋青
  • 基金公告
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