诺安全球黄金(QDII-FOF)A(320013)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安全球黄金(QDII-FOF)A(320013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	277,822,148.01	107,796,399.05	77,508,467.23	37,843,874.49
利息合计	642,595.49	312,540.74	651,094.73	315,425.55
其中：存款利息收入	642,595.49	312,540.74	651,094.73	315,425.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,384,077.02	13,034,012.52	23,654,013.79	8,641,173.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	21,718,154.69	13,368,090.19	25,049,027.38	8,707,386.88
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-334,077.67	-334,077.67	-1,395,013.59	-66,213.59
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,180,375.61	95,857,043.53	52,389,174.21	28,442,200.55
其他收入	988,358.90	425,560.18	368,465.34	112,354.20
费用	8,502,797.19	3,623,857.61	4,799,135.77	2,104,231.63
管理人报酬	6,550,270.23	2,775,155.55	3,611,906.44	1,579,826.35
基金托管费	1,703,070.28	721,540.47	939,095.72	410,754.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,874.00	79,673.16	160,291.00	82,202.24
利润总额	269,319,350.82	104,172,541.44	72,709,331.46	35,739,642.86

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