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诺安沪深300指数增强

(320014)

净值:
1.4278
日增长率:
0.90%
累计净值:1.4624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
诺安沪深300指数增强(320014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 779/964
最近一月 1.62% 632/964
最近三月 2.40% 643/964
最近六月 1.97% 638/964
最近一年 13.13% 586/964
今年以来 -0.92% 731/964
成立以来 21.42% 448/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600485信威集团0.9113.280.22制造业
601989中国重工0.321.990.03制造业
600100同方股份0.162.260.04制造业
600666奥瑞德0.122.090.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9628.5337.97
金融业8380.1133.04
房地产业1152.314.54
建筑业729.282.88
采矿业670.652.64
其他4801.0018.93
诺安沪深300指数增强(320014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26439.6092.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2001.247.00
其他各项资产145.690.51
诺安沪深300指数增强(320014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-07至今宋德舜22189.2014.98
现任基金经理:梅律吾 宋德舜
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