诺安沪深300指数增强A(320014)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.8662 |
1.9114 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8505 |
1.8953 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.8685 |
1.9137 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8565 |
1.9014 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.9117 |
1.9580 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8813 |
1.9268 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.9107 |
1.9569 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.9003 |
1.9463 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9160 |
1.9624 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8737 |
1.9190 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.8454 |
1.8901 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9061 |
1.9522 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.9263 |
1.9729 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.9177 |
1.9641 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.8787 |
1.9242 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.9116 |
1.9579 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.9333 |
1.9801 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.8961 |
1.9420 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.9056 |
1.9517 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.9281 |
1.9748 |
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