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诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
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累计净值：2.7081
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7081 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 2.7143 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 2.7333 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 2.7264 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 2.6880 | -2.90% |
| 2026-01-30 | 2.7684 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 2.7697 | -1.05% |
| 2026-01-28 | 2.7990 | 0.31% |
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基金全称
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诺安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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0.9284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.97%
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最近两年
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39.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 3,266,000.00 | 16,689,260.00 | 6.83 |
| 002202 | 金风科技 | 622,629.00 | 12,701,631.60 | 5.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 452,620.00 | 11,193,292.60 | 4.58 |
| 603365 | 水星家纺 | 502,600.00 | 10,574,704.00 | 4.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 396,900.00 | 10,355,121.00 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 126,600.00 | 9,893,790.00 | 4.05 |
| 601717 | 中创智领 | 367,700.00 | 9,027,035.00 | 3.70 |
| 688120 | 华海清科 | 56,612.00 | 8,496,328.96 | 3.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 62,800.00 | 7,713,724.00 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 16,800.00 | 7,712,544.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,088,149.32 | 56.13 | 65.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,328,803.65 | 18.15 | 21.23 |
| 采矿业 | 6,537,480.00 | 2.68 | 3.13 |
| 金融业 | 6,119,640.00 | 2.51 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,956,367.04 | 2.44 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,500,200.00 | 2.25 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3,191,580.00 | 1.31 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,188.74 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.91 | 244,246,275.96 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 12.44 | 253,381,090.29 |
| 2025-06-30 | 82.59 | - | 18.57 | 373,939,277.20 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 3154 | 170.81 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
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