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诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
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累计净值：2.5874
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.5874 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 2.5972 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 2.5939 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 2.5835 | 0.66% |
| 2025-12-23 | 2.5666 | 0.56% |
| 2025-12-22 | 2.5524 | 0.70% |
| 2025-12-19 | 2.5346 | 0.31% |
| 2025-12-18 | 2.5268 | -0.19% |
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基金全称
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诺安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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0.9664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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2.67%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.42%
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最近两年
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27.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 3,266,000.00 | 17,963,000.00 | 7.09 |
| 601728 | 中国电信 | 2,296,790.00 | 15,296,621.40 | 6.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,900.00 | 13,346,377.00 | 5.27 |
| 688120 | 华海清科 | 68,812.00 | 11,367,742.40 | 4.49 |
| 688411 | 海博思创 | 32,617.00 | 10,565,298.64 | 4.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 227,700.00 | 10,392,228.00 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 22,600.00 | 10,223,336.00 | 4.03 |
| 600498 | 烽火通信 | 368,900.00 | 10,126,305.00 | 4.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 66,800.00 | 9,360,684.00 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 126,600.00 | 9,198,756.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,027,571.19 | 56.45 | 64.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,309,917.40 | 18.28 | 20.86 |
| 采矿业 | 6,996,080.00 | 2.76 | 3.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,790,204.00 | 2.29 | 2.61 |
| 金融业 | 5,532,240.00 | 2.18 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,478,840.00 | 2.16 | 2.47 |
| 住宿和餐饮业 | 3,916,624.00 | 1.55 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,593,520.00 | 1.42 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,149,924.42 | 0.45 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,735.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 12.44 | 253,381,090.29 |
| 2025-06-30 | 82.59 | - | 18.57 | 373,939,277.20 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 20.78 | 512,094,381.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 3113 | 158.74 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
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