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诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
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累计净值：2.3706
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.3706 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 2.3758 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 2.3946 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 2.3958 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 2.3961 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 2.4085 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 2.4215 | 0.77% |
| 2026-11-04 | 2.4030 | 1.67% |
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基金全称
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诺安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.5854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-7.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.79%
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最近两年
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3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,626,800.00 | 7,743,568.00 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,800.00 | 5,689,092.00 | 3.95 |
| 688049 | 炬芯科技 | 122,600.00 | 5,612,628.00 | 3.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 266,900.00 | 5,450,098.00 | 3.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 52,600.00 | 5,091,680.00 | 3.53 |
| 601985 | 中国核电 | 516,600.00 | 4,685,562.00 | 3.25 |
| 002371 | 北方华创 | 7,200.00 | 4,434,984.00 | 3.08 |
| 603365 | 水星家纺 | 266,000.00 | 4,263,980.00 | 2.96 |
| 688411 | 海博思创 | 26,617.00 | 4,228,376.62 | 2.93 |
| 688249 | 晶合集成 | 126,800.00 | 4,160,308.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,778,063.95 | 51.85 | 65.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,465,564.00 | 8.64 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,150,245.28 | 7.04 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,311,860.08 | 5.76 | 7.26 |
| 房地产业 | 3,616,636.00 | 2.51 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,043,544.00 | 2.11 | 2.66 |
| 金融业 | 2,063,090.00 | 1.43 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,622.84 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,274.90 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,002.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.42 | - | 20.07 | 144,209,828.61 |
| 2026-06-30 | 80.86 | - | 19.44 | 162,928,673.52 |
| 2026-03-31 | 84.40 | - | 18.78 | 231,711,035.44 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.91 | 244,246,275.96 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 12.44 | 253,381,090.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 3432 | 137.06 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
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