首页 >
基金>
诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
|
|
|
累计净值：2.7251
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.7251 | 0.80% |
| 2026-05-12 | 2.7036 | 0.21% |
| 2026-05-11 | 2.6978 | 1.51% |
| 2026-05-08 | 2.6578 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 2.6803 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 2.6750 | 0.85% |
| 2026-04-30 | 2.6524 | 0.26% |
| 2026-04-29 | 2.6455 | 0.64% |
|
基金全称
|
诺安行业轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
韩冬燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.29亿元
|
份额规模
|
0.8955亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.87%
|
|
最近一月
|
5.76%
|
|
最近三月
|
0.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.35%
|
|
最近两年
|
24.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,005,000.00 | 4.32 |
| 002371 | 北方华创 | 20,600.00 | 9,208,200.00 | 3.97 |
| 688120 | 华海清科 | 50,612.00 | 8,806,488.00 | 3.80 |
| 603365 | 水星家纺 | 396,600.00 | 8,284,974.00 | 3.58 |
| 688187 | 时代电气 | 156,800.00 | 8,145,760.00 | 3.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,568,000.00 | 7,934,080.00 | 3.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 366,900.00 | 7,844,322.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 102,600.00 | 7,833,510.00 | 3.38 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 62,800.00 | 6,615,352.00 | 2.86 |
| 601985 | 中国核电 | 688,900.00 | 6,234,545.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,313,690.94 | 64.01 | 75.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,331,716.00 | 7.05 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,010,310.00 | 6.48 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,937,702.76 | 4.72 | 5.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,893,264.00 | 2.11 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,807.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.40 | - | 18.78 | 231,711,035.44 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.91 | 244,246,275.96 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 12.44 | 253,381,090.29 |
| 2025-06-30 | 82.59 | - | 18.57 | 373,939,277.20 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 15.68 | 519,873,603.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 3248 | 172.51 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
