诺安行业轮动混合A(320015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,307,127.89 |
42,040,749.03 |
6,468,149.15 |
-4,154,858.77 |
| 本期利润 |
4,860,693.03 |
45,430,786.60 |
12,582,467.95 |
45,413,966.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.31 |
0.07 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
13.54 |
3.02 |
8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
17.27 |
3.24 |
9.00 |
| 期末可供分配利润 |
120,660,617.89 |
174,546,336.60 |
247,229,611.72 |
307,754,766.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.88 |
1.54 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
160,207,464.45 |
239,969,313.82 |
364,485,650.35 |
450,189,614.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.58 |
2.28 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.10 |
158.47 |
127.55 |
120.41 |
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