诺安行业轮动混合A(320015)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安行业轮动混合A(320015) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安行业轮动混合A(320015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,774,725.71	49,003,209.25	13,360,385.41	61,708,114.62
利息合计	72,909.36	222,900.58	145,275.33	373,019.95
其中：存款利息收入	72,909.36	222,900.58	145,275.33	373,019.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,273,522.64	47,060,559.86	8,638,862.93	2,512,552.90
其中：股票投资收益	23,446,353.61	40,555,640.51	4,451,970.78	-9,524,727.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,827,169.03	6,504,919.35	4,186,892.15	12,037,280.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,588,288.84	1,609,598.76	4,508,054.08	58,440,822.76
其他收入	16,582.55	110,150.05	68,193.07	381,719.01
费用	1,730,542.03	5,405,801.32	3,409,359.41	8,750,866.37
管理人报酬	1,398,277.23	4,357,793.26	2,744,844.46	7,006,972.36
基金托管费	233,046.28	726,298.80	457,473.99	1,167,828.68
销售服务费	7,004.47	128,500.67	111,074.94	366,509.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,214.05	193,208.59	95,966.02	209,555.88
利润总额	5,044,183.68	43,597,407.93	9,951,026.00	52,957,248.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年