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诺安多策略混合A(320016)
诺安多策略混合A
(320016)
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累计净值：3.6750
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6750 | 0.71% |
| 2026-02-05 | 3.6490 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 3.6500 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 3.6260 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 3.5660 | -1.25% |
| 2026-01-30 | 3.6110 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 3.5640 | -0.59% |
| 2026-01-28 | 3.5850 | -1.08% |
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基金全称
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诺安多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.20亿元
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份额规模
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6.4234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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9.64%
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最近三月
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9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.62%
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最近两年
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235.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603028 | 赛福天 | 1,854,970.00 | 17,288,320.40 | 0.41 |
| 603331 | 百达精工 | 1,194,100.00 | 17,015,925.00 | 0.41 |
| 002921 | 联诚精密 | 956,600.00 | 16,281,332.00 | 0.39 |
| 688448 | 磁谷科技 | 335,469.00 | 16,260,182.43 | 0.39 |
| 001231 | 农心科技 | 645,300.00 | 16,093,782.00 | 0.38 |
| 002949 | 华阳国际 | 1,030,300.00 | 16,021,165.00 | 0.38 |
| 688455 | 科捷智能 | 785,400.00 | 15,778,686.00 | 0.38 |
| 300103 | 达刚控股 | 1,953,100.00 | 15,683,393.00 | 0.37 |
| 688369 | 致远互联 | 616,200.00 | 15,669,966.00 | 0.37 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 1,126,082.00 | 15,630,018.16 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,761,476,537.38 | 65.89 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,969,511.07 | 7.09 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 240,683,024.90 | 5.74 | 6.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,903,430.85 | 3.65 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 149,814,398.64 | 3.57 | 3.80 |
| 建筑业 | 82,138,764.10 | 1.96 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,691,782.00 | 1.33 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,679,154.80 | 1.33 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,223,335.60 | 1.32 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 42,043,189.00 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 40,038,070.00 | 0.96 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,765,284.00 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.58 | 4,190,920,029.17 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 7.69 | 3,388,569,147.96 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 8.07 | 501,342,874.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1084 | 106.58 |
| 2022-11-03 | 2025-11-08 | 王海畅 | 1101 | 75.74 |
| 2015-07-14 | 2022-11-03 | 李玉良 | 2669 | 12.07 |
| 2014-06-27 | 2015-08-06 | 吴博文 | 405 | 60.70 |
| 2013-04-13 | 2015-01-17 | 杨谷 | 644 | 58.72 |
| 2011-08-09 | 2013-04-13 | 王永宏 | 613 | -18.60 |
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