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诺安多策略混合A(320016)
诺安多策略混合A
(320016)
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累计净值：2.9560
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.9560 | -2.28% |
| 2026-06-25 | 3.0250 | -2.29% |
| 2026-06-24 | 3.0960 | -3.43% |
| 2026-06-23 | 3.2060 | 1.75% |
| 2026-06-22 | 3.1510 | 0.86% |
| 2026-06-18 | 3.1240 | -0.48% |
| 2026-06-17 | 3.1390 | -2.00% |
| 2026-06-16 | 3.2030 | -0.03% |
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基金全称
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诺安多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.41亿元
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份额规模
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7.2958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.38%
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最近一月
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-15.35%
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最近三月
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-13.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.17%
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最近两年
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116.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600249 | 两面针 | 2,980,900.00 | 18,988,333.00 | 0.38 |
| 600594 | 益佰制药 | 4,367,700.00 | 17,296,092.00 | 0.34 |
| 600665 | 天地源 | 4,841,100.00 | 16,411,329.00 | 0.32 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 528,641.00 | 16,176,414.60 | 0.32 |
| 603136 | 天目湖 | 1,436,325.00 | 16,173,019.50 | 0.32 |
| 601996 | 丰林集团 | 6,239,100.00 | 16,159,269.00 | 0.32 |
| 600692 | 亚通股份 | 1,948,800.00 | 16,077,600.00 | 0.32 |
| 301295 | 美硕科技 | 452,133.00 | 16,055,242.83 | 0.32 |
| 000790 | 华神科技 | 3,868,900.00 | 15,978,557.00 | 0.32 |
| 600159 | 大龙地产 | 5,075,600.00 | 15,886,628.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,366,440,101.27 | 66.50 | 70.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,501,235.54 | 5.58 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 244,735,836.78 | 4.83 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,844,126.48 | 4.20 | 4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171,195,386.88 | 3.38 | 3.60 |
| 建筑业 | 107,227,223.60 | 2.12 | 2.25 |
| 房地产业 | 89,559,282.25 | 1.77 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,026,761.00 | 1.72 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,175,238.56 | 1.35 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,618,242.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 43,976,004.00 | 0.87 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,732,158.40 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 7,788,277.50 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 4,188,348.00 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.84 | 5,062,376,650.31 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.58 | 4,190,920,029.17 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 7.69 | 3,388,569,147.96 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1224 | 66.16 |
| 2022-11-03 | 2025-11-08 | 王海畅 | 1101 | 75.74 |
| 2015-07-14 | 2022-11-03 | 李玉良 | 2669 | 12.07 |
| 2014-06-27 | 2015-08-06 | 吴博文 | 405 | 60.70 |
| 2013-04-13 | 2015-01-17 | 杨谷 | 644 | 58.72 |
| 2011-08-09 | 2013-04-13 | 王永宏 | 613 | -18.60 |
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