诺安多策略混合A(320016)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安多策略混合A(320016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,113,447,742.38	418,763,695.32	-129,369,693.10	-194,046,846.40
利息合计	797,199.42	176,780.73	123,604.00	72,164.74
其中：存款利息收入	797,199.42	176,780.73	123,604.00	72,164.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,194,220,594.51	275,248,871.56	-95,663,859.57	-170,634,082.87
其中：股票投资收益	1,182,087,981.38	267,375,698.59	-97,549,623.32	-171,974,519.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,060.48	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,132,613.13	7,873,172.97	1,883,703.27	1,340,436.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,619,731.86	140,448,195.34	-37,699,747.09	-25,976,744.12
其他收入	18,049,680.31	2,889,847.69	3,870,309.56	2,491,815.85
费用	41,885,602.52	8,201,397.98	4,518,226.86	2,342,346.22
管理人报酬	31,625,102.91	6,402,013.78	3,739,316.38	1,917,205.79
基金托管费	5,270,850.53	1,067,002.31	623,219.40	319,534.27
销售服务费	4,793,041.36	646,078.86	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,607.72	86,303.03	155,691.08	105,606.16
利润总额	1,071,562,139.86	410,562,297.34	-133,887,919.96	-196,389,192.62

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