诺安多策略混合A(320016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
630,357,557.86 |
175,502,171.98 |
-96,188,172.87 |
-170,412,448.50 |
| 本期利润 |
643,862,485.27 |
272,815,483.86 |
-133,887,919.96 |
-196,389,192.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.26 |
0.82 |
-0.68 |
-0.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.88 |
35.87 |
-42.32 |
-59.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.98 |
40.62 |
7.46 |
-24.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,293,681,833.57 |
711,566,173.34 |
234,101,670.85 |
59,553,554.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.01 |
1.38 |
0.90 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,119,818,730.48 |
1,398,971,659.70 |
501,342,874.41 |
227,618,133.44 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
2.71 |
1.93 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.00 |
171.40 |
93.00 |
35.40 |
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