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诺安货币B

(320019)

每万份收益:
0.235元
7日年化率:
0.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-020.23500.84%
2020-06-010.23460.82%
2020-05-310.25500.81%
2020-05-290.24510.71%
2020-05-280.19390.67%
2020-05-270.19840.66%
2020-05-260.19220.65%
2020-05-240.15592.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190207419佛公用SCP0062007.831476.79
201190188119招金SCP0042007.0319186.79
301190292419华电江苏SCP0092003.8165526.78
401200068420首开SCP0012000.5959876.77
501200108320首旅SCP0122000.087196.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券13010.40017939.12
国家债券2994.2447029
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22023.0574.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7280.0724.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.330.32
其他各项资产251.320.85
合计29648.77100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅1368本科
2016-02-20至今谢志华1567硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅
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