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诺安货币B

(320019)

每万份收益:
1.0387元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-22
  • 收益走势
诺安货币B(320019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-221.03871.94%
2021-09-211.78311.63%
2021-09-170.44371.62%
2021-09-160.45061.62%
2021-09-150.44711.61%
2021-09-140.44301.64%
2021-09-130.43442.40%
2021-09-120.88232.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单6933.90602521.99
同业存单6933.90602521.99
诺安货币B(320019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5589.9656.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1997.5420.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2168.7322.10
其他各项资产55.950.57
合计9812.18100
诺安货币B(320019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今岳帅18430本科
2016-02-19至今谢志华20420硕士
2015-01-052016-02-19汪波4100硕士
2013-07-302015-01-05王玥晰5240硕士
2006-08-182014-12-05张乐赛30311979硕士
2006-02-212006-08-18钟志伟1781971本科
2004-12-052006-02-21赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅
  • 基金公告
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